DURISOTTI
Dépôt
| Dénomination | DURISOTTI |
| Siren | 356200774 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 263 |
| Numéro de Gestion | 1956B40077 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62430 Sallaumines |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 969.00 | 483 480.00 | 15 489.00 | 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 981.00 | |
AN Terrains | 2 373 050.00 | 896 552.00 | 1 476 498.00 | 1 509 178.00 |
AP Constructions | 11 301 029.00 | 7 824 650.00 | 3 476 379.00 | 3 786 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597 784.00 | 4 133 067.00 | 1 464 716.00 | 1 692 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 883.00 | 1 006 537.00 | 42 346.00 | 83 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 936.00 | |||
CU Autres participations | 5 592 557.00 | 5 132 557.00 | 460 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 479.00 | 69 479.00 | 45 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 483 736.00 | 19 476 846.00 | 7 006 890.00 | 7 135 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 607 116.00 | 383 420.00 | 4 223 696.00 | 3 568 016.00 |
BN En cours de production de biens | 1 655 884.00 | 1 655 884.00 | 992 521.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 164.00 | 403 164.00 | 377 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 763 076.00 | 172 722.00 | 9 590 353.00 | 9 332 162.00 |
BZ Autres créances | 3 922 678.00 | 3 922 678.00 | 3 851 758.00 | |
CF Disponibilités | 700 255.00 | 700 255.00 | 412 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 426.00 | 35 426.00 | 50 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 087 602.00 | 556 142.00 | 20 531 459.00 | 18 584 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 571 339.00 | 20 032 989.00 | 27 538 350.00 | 25 720 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 992 711.00 | 4 992 711.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 292 229.00 | 9 292 229.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 429 628.00 | -22 707 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 642.00 | -1 721 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 670.00 | 255 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 256 673.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 851 000.00 | 1 265 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 851 000.00 | 1 521 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 095.00 | 1 458 609.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 557.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398 438.00 | 6 679 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813 639.00 | 4 911 953.00 | ||
EA Autres dettes | 12 838 949.00 | 10 857 350.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 346.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 441 679.00 | 23 943 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 538 350.00 | 25 720 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 197 122.00 | 23 943 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 35 975 047.00 | 51 315.00 | 36 026 363.00 | 28 260 651.00 |
FG Production vendue services | 352 685.00 | 352 685.00 | 372 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 327 733.00 | 51 315.00 | 36 379 049.00 | 28 632 930.00 |
FM Production stockée | 688 597.00 | 857 186.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 433.00 | 5 259.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 000.00 | 502 536.00 | ||
FQ Autres produits | 119 095.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 753 176.00 | 29 997 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 760.00 | 138 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 283 434.00 | 14 570 018.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -640 861.00 | 160 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 088 433.00 | 4 734 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 951 588.00 | 900 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 843 760.00 | 6 662 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 115 125.00 | 3 086 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 689 355.00 | 381 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 952.00 | 131 297.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 241 269.00 | |||
GE Autres charges | 33 679.00 | 36 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 657 228.00 | 31 042 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 947.00 | -1 045 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 270.00 | 17 196.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 000.00 | 26.00 | ||
GN Différences positives de change | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 465 270.00 | 17 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 304 307.00 | 58 413.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 304 336.00 | 58 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 160 933.00 | -41 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 881.00 | -1 086 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 944.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 940.00 | 62 749.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 940.00 | 223 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 492.00 | 244 103.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 492.00 | 244 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 552.00 | -20 609.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 171.00 | 238 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 200.00 | 376 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 360 386.00 | 30 238 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 370 028.00 | 31 960 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 642.00 | -1 721 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 785.00 | 26 166.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 270 045.00 | 7 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638 344.00 | 23 692.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 383 174.00 | 56 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -43 598.00 | 20 320 748.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 662 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -43 598.00 | 26 483 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 479.00 | 11 000.00 | 483 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 182 454.00 | 678 354.00 | 13 860 808.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 654 933.00 | 689 355.00 | 14 344 289.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 851 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521 673.00 | 670 673.00 | 851 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 132 557.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 398 239.00 | 14 818.00 | 383 420.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 770.00 | 131 952.00 | 172 722.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 034 566.00 | 131 952.00 | 477 818.00 | 5 688 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 556 239.00 | 131 952.00 | 1 148 491.00 | 6 539 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 952.00 | 685 491.00 | ||
UG ‐ Financières | 463 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 69 479.00 | 69 479.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 338 449.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 424 627.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 128 725.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 961.00 | |||
VB T. V. A. | 189 619.00 | |||
VP Divers | 397 651.00 | |||
VC Groupe et associés | 328 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849 848.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 426.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 790 660.00 | 13 790 660.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 665.00 | 566 665.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 429.00 | 579 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398 438.00 | 7 398 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 930 933.00 | 930 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057 781.00 | 2 057 781.00 | ||
VW T.V.A. | 537 849.00 | 537 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287 074.00 | 1 287 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 285 053.00 | 2 285 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553 895.00 | 10 553 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 197 122.00 | 26 197 122.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 429.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 526 339.00 | 1 574 024.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 594.00 | 201 547.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 684 599.00 | 609 745.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 943.00 | 236 392.00 | ||
ST Autres comptes | 2 348 955.00 | 2 112 809.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 088 433.00 | 4 734 518.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 334 629.00 | 312 991.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616 959.00 | 587 811.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951 588.00 | 900 802.00 | ||