SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POUR L'ACCES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POUR L'ACCES |
| Siren | 357504018 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/003446 |
| Numéro de Gestion | 1957B00401 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 3 561.00 | 2 578.00 | 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 633 294.00 | 7 672 197.00 | 3 961 096.00 | 4 736 456.00 |
BF Prêts | 150 611.00 | 150 611.00 | 296 029.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 790 186.00 | 7 675 758.00 | 4 114 427.00 | 5 032 981.00 |
BZ Autres créances | 296 704.00 | 260 855.00 | 35 849.00 | 1 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 769.00 | 102 769.00 | 102 769.00 | |
CF Disponibilités | 1 172 169.00 | 1 172 169.00 | 377 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 571 691.00 | 260 855.00 | 1 310 835.00 | 481 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 361 877.00 | 7 936 614.00 | 5 425 262.00 | 5 514 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 086.00 | 23 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 587.00 | 4 587.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 464 056.00 | 5 526 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 823.00 | -62 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 410 906.00 | 5 492 427.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 33.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 20 664.00 | ||
EA Autres dettes | 14.00 | 1 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 355.00 | 22 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 262.00 | 5 514 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 355.00 | 22 069.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 912.00 | |||
FQ Autres produits | 457.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 369.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 47 703.00 | 59 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 249.00 | 755.00 | ||
GE Autres charges | 13 273.00 | 41 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 511.00 | 101 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 511.00 | -74 201.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 789 081.00 | 8 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 387.00 | 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 790 468.00 | 11 426.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 779 567.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 779 567.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 901.00 | 11 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 610.00 | -62 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 728.00 | 3 489.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | 3 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 941.00 | 3 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 941.00 | 3 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 213.00 | 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 196.00 | 42 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 019.00 | 104 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 823.00 | -62 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 3 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925 117.00 | 4 347.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 929 652.00 | 7 679.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 6 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 418.00 | 11 784 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 145.00 | 11 790 186.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 1 249.00 | 1 727.00 | 3 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040.00 | 1 249.00 | 1 727.00 | 3 562.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 672 197.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 892 630.00 | 779 567.00 | 7 672 197.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 892 630.00 | 779 567.00 | 7 672 197.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 612.00 | 41 663.00 | 108 949.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 260 856.00 | 260 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 849.00 | 35 849.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 504.00 | 338 415.00 | 109 089.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 356.00 | 14 356.00 | ||