FILTRES INTENSIV SARL
Dépôt
| Dénomination | FILTRES INTENSIV SARL |
| Siren | 357800614 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1840 |
| Numéro de Gestion | 1957B00061 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57320 Bouzonville |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 661.00 | 25 661.00 | 2 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 135.00 | 66 048.00 | 13 087.00 | 13 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 596.00 | 91 709.00 | 13 887.00 | 16 657.00 |
BN En cours de production de biens | 47 739.00 | 47 739.00 | 462 889.00 | |
BT Marchandises | 8 472.00 | 8 472.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 446.00 | 269 446.00 | 266 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 211.00 | 112 587.00 | 1 781 624.00 | 2 415 104.00 |
BZ Autres créances | 113 088.00 | 113 088.00 | 264 777.00 | |
CF Disponibilités | 31 086.00 | 31 086.00 | 6 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 730.00 | 17 730.00 | 19 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 381 772.00 | 112 587.00 | 2 269 185.00 | 3 435 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 369.00 | 204 296.00 | 2 283 072.00 | 3 452 486.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 394 560.00 | 394 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 468.00 | 21 402.00 | ||
DG Autres réserves | 324 872.00 | 323 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 701.00 | 1 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 359 199.00 | 740 899.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 623.00 | 18 254.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 623.00 | 18 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 18 157.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | 5 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 863.00 | 2 217 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 855.00 | 423 741.00 | ||
EA Autres dettes | 110 383.00 | 14 351.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 886.00 | 14 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 916 251.00 | 2 693 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 072.00 | 3 452 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 284 117.00 | 1 012 644.00 | 2 296 761.00 | 7 114 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 117.00 | 1 012 644.00 | 2 296 761.00 | 7 114 416.00 |
FM Production stockée | 39 407.00 | 207 154.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 165.00 | 61 432.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 725 351.00 | 7 383 038.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 694 597.00 | 5 249 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 405 014.00 | 1 192 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | 17 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 432 249.00 | 507 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 469.00 | 181 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 921.00 | 8 293.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 584.00 | 78 159.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 254.00 | |||
GE Autres charges | 221 065.00 | 63 684.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 968 944.00 | 7 304 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -243 593.00 | 78 222.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 846.00 | 4 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 846.00 | 4 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 771.00 | -4 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -249 364.00 | 73 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 025.00 | 2 759.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 477.00 | 2 759.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 814.00 | 74 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 814.00 | 74 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 337.00 | -71 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 903.00 | 7 385 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 604.00 | 7 384 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 701.00 | 1 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 664.00 | 3 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 125.00 | 3 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 680.00 | 79 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 680.00 | 105 596.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 557.00 | 2 105.00 | 25 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 912.00 | 3 816.00 | 16 680.00 | 66 048.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 469.00 | 5 921.00 | 16 680.00 | 91 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 254.00 | 10 631.00 | 7 623.00 | |
6T Sur comptes clients | 557 945.00 | 17 584.00 | 380 790.00 | 112 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 945.00 | 17 584.00 | 380 790.00 | 112 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 199.00 | 17 584.00 | 391 421.00 | 120 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 584.00 | 389 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 480.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 314 609.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 579 602.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 714.00 | |||
VB T. V. A. | 81 277.00 | |||
VP Divers | 8 363.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 730.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 509.00 | 2 025 029.00 | 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 863.00 | 1 468 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 406.00 | 146 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 242.00 | 56 242.00 | ||
VW T.V.A. | 34 919.00 | 34 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 383.00 | 110 383.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 886.00 | 92 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 652.00 | 1 915 652.00 | ||