MALLARD
Dépôt
| Dénomination | MALLARD |
| Siren | 358500908 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/005121 |
| Numéro de Gestion | 1958B00090 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76170 SAINT-ANTOINE-LA-FORET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 281.00 | 58 244.00 | 8 036.00 | 10 105.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | 127 265.00 | 45 235.00 | 45 235.00 |
AP Constructions | 527 475.00 | 505 440.00 | 22 035.00 | 31 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674 237.00 | 2 360 659.00 | 313 578.00 | 368 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 166.00 | 271 255.00 | 157 910.00 | 169 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 933.00 | 2 933.00 | 3 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 249.00 | 7 249.00 | 13 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 879 840.00 | 3 322 863.00 | 556 977.00 | 641 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 466.00 | 93 466.00 | 99 565.00 | |
BN En cours de production de biens | 239 800.00 | 239 800.00 | 202 865.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 541 972.00 | 1 572.00 | 540 400.00 | 536 059.00 |
BZ Autres créances | 25 401.00 | 25 401.00 | 112 337.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 674 332.00 | 674 332.00 | 709 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | 20 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 782 318.00 | 1 572.00 | 1 780 746.00 | 1 902 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 158.00 | 3 324 435.00 | 2 337 723.00 | 2 544 220.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
DG Autres réserves | 1 359 747.00 | 1 327 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 380.00 | 232 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 665 588.00 | 1 726 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 491.00 | 129 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 733.00 | 257 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 012.00 | 408 481.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 803.00 | |||
EA Autres dettes | 21 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 672 135.00 | 818 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 723.00 | 2 544 220.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 077.00 | 720 644.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 356.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 300.00 | 8 300.00 | 65 632.00 | |
FG Production vendue services | 2 744 996.00 | 2 744 996.00 | 2 968 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 296.00 | 2 753 296.00 | 3 034 529.00 | |
FM Production stockée | 36 935.00 | 30 365.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 188.00 | 61 135.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 821 448.00 | 3 126 367.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 537.00 | 77 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 733.00 | 238 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 099.00 | -3 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 595 758.00 | 706 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 578.00 | 68 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 160 993.00 | 1 153 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 436 132.00 | 451 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 958.00 | 142 112.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 652 840.00 | 2 835 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 609.00 | 291 109.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 833.00 | 2 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 833.00 | 2 574.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 807.00 | 3 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 807.00 | 3 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -974.00 | -1 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 634.00 | 289 876.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 241.00 | 25 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 384.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 241.00 | 36 559.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 795.00 | 1 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 123.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | 12 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 446.00 | 23 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 701.00 | 81 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 522.00 | 3 165 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 142.00 | 2 933 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 380.00 | 232 323.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 080.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 188.00 | 60 365.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 812.00 | 468.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729 749.00 | 84 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 411.00 | 85 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 235.00 | 3 803 377.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | 10 181.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 903.00 | 3 879 840.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 707.00 | 2 536.00 | 58 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 433.00 | 160 421.00 | 11 235.00 | 3 264 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171 141.00 | 162 957.00 | 11 235.00 | 3 322 863.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | 7 248.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 540 085.00 | 540 085.00 | ||
VB T. V. A. | 13 177.00 | 13 177.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 626.00 | 10 626.00 | ||
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 968.00 | 574 719.00 | 7 248.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 397.00 | 25 338.00 | 72 058.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 732.00 | 141 732.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 649.00 | 115 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 004.00 | 127 004.00 | ||
VW T.V.A. | 137 868.00 | 137 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 489.00 | 27 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 270.00 | 21 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 135.00 | 600 076.00 | 72 058.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 765.00 | |||