ESPACE THIRION
Dépôt
| Dénomination | ESPACE THIRION |
| Siren | 361200488 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6470 |
| Numéro de Gestion | 1961B40048 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62804 Lievin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 410.00 | 13 581.00 | 2 829.00 | 5 014.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | |
AP Constructions | 299 631.00 | 252 965.00 | 46 667.00 | 61 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 144.00 | 215 541.00 | 219 602.00 | 251 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 418.00 | 502 408.00 | 140 010.00 | 147 030.00 |
AX Avances et acomptes | 649.00 | 649.00 | ||
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | 14 844.00 | 14 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 421 981.00 | 984 495.00 | 437 486.00 | 492 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 442.00 | 1 295.00 | 16 147.00 | 38 135.00 |
BP En cours de production de services | 12 307.00 | 12 307.00 | 7 117.00 | |
BT Marchandises | 2 481 310.00 | 29 888.00 | 2 451 422.00 | 2 782 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 105.00 | 46 105.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 582 852.00 | 14 992.00 | 567 860.00 | 760 682.00 |
BZ Autres créances | 639 475.00 | 639 475.00 | 850 885.00 | |
CF Disponibilités | 995 876.00 | 995 876.00 | 712 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | 12 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 791 429.00 | 46 174.00 | 4 745 255.00 | 5 164 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 410.00 | 1 030 669.00 | 5 182 741.00 | 5 657 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 658 824.00 | 2 471 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 597.00 | 187 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 025 421.00 | 2 878 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 280 003.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 788.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 136.00 | 39 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 679.00 | 2 117 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 302.00 | 274 110.00 | ||
EA Autres dettes | 4 203.00 | 11 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 157 320.00 | 2 778 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 741.00 | 5 657 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 139 440.00 | 10 139 440.00 | 13 370 048.00 | |
FD Production vendue biens | 120 128.00 | 120 128.00 | 122 177.00 | |
FG Production vendue services | 1 483 700.00 | 1 483 700.00 | 1 424 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 743 268.00 | 11 743 268.00 | 14 916 619.00 | |
FM Production stockée | 5 190.00 | -3 397.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 125.00 | 11 606.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 419.00 | 222 883.00 | ||
FQ Autres produits | 1 305.00 | 8 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 919 307.00 | 15 155 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 833 125.00 | 12 035 547.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 317 479.00 | -55 896.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 189.00 | 146 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 692.00 | 8 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 987 186.00 | 1 056 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 235.00 | 125 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 862 835.00 | 1 060 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 845.00 | 433 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 706.00 | 67 211.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 183.00 | 16 114.00 | ||
GE Autres charges | 2 692.00 | 6 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 723 166.00 | 14 900 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 141.00 | 255 405.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 135.00 | 4 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 135.00 | 4 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 479.00 | 96.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 479.00 | 96.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 656.00 | 4 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 796.00 | 259 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 369.00 | 24 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 369.00 | 24 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 208.00 | 23 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 208.00 | 23 929.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 161.00 | 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 360.00 | 72 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 810.00 | 15 184 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 808 213.00 | 14 997 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 597.00 | 187 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 644.00 | 57 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 770.00 | 72.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 389.00 | 57 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | 24 795.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 202.00 | 1 377 843.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | 19 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 879.00 | 1 421 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 575.00 | 2 185.00 | 179.00 | 13 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 387.00 | 82 521.00 | 7 994.00 | 970 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 962.00 | 84 706.00 | 8 173.00 | 984 495.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 114.00 | 31 183.00 | 16 114.00 | 31 183.00 |
6T Sur comptes clients | 14 992.00 | 14 992.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 106.00 | 31 183.00 | 16 114.00 | 46 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 106.00 | 31 183.00 | 16 114.00 | 46 174.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 844.00 | 14 844.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 969.00 | 17 969.00 | ||
UX Autres créances clients | 564 882.00 | 564 882.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 029.00 | 46 029.00 | ||
VB T. V. A. | 94 374.00 | 94 374.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | ||
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 425 638.00 | 425 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 869.00 | 62 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 233.00 | 1 220 420.00 | 32 813.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 679.00 | 1 579 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 073.00 | 99 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 985.00 | 85 985.00 | ||
VW T.V.A. | 29 615.00 | 29 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 629.00 | 13 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 184.00 | 1 812 184.00 | 280 000.00 | |