SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE LORMAFER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LORRAINE DE MATERIEL FERROVIAIRE LORMAFER |
| Siren | 362800211 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4587 |
| Numéro de Gestion | 1962B00021 |
| Code Activité | 3317Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57150 Creutzwald |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 155.00 | 168 181.00 | 32 974.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 280.00 | 99 443.00 | 25 836.00 | |
AN Terrains | 1 041 531.00 | 638 048.00 | 403 483.00 | |
AP Constructions | 7 998 524.00 | 5 919 445.00 | 2 079 080.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008 868.00 | 6 431 884.00 | 1 576 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 270.00 | 822 521.00 | 56 749.00 | |
AV Immobilisations en cours | 137 503.00 | 137 503.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 325 109.00 | 325 109.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 717 240.00 | 14 079 521.00 | 4 637 719.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154 476.00 | 446 635.00 | 1 707 841.00 | |
BP En cours de production de services | 316 281.00 | 316 281.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 720.00 | 27 577.00 | 3 756 142.00 | |
BZ Autres créances | 662 864.00 | 662 864.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 692 034.00 | 692 034.00 | ||
CF Disponibilités | 919 160.00 | 919 160.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 054.00 | 38 054.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 566 589.00 | 474 212.00 | 8 092 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 283 829.00 | 14 553 734.00 | 12 730 096.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 51 346.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | |||
DG Autres réserves | 1 338 933.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 499.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 443 370.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 082 373.00 | |||
DP Provisions pour risques | 757 544.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 378 411.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 135 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 277.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 230.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 742.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 074.00 | |||
EA Autres dettes | 2 530 446.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 511 769.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 730 096.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 768 021.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 534.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 429 791.00 | 721 970.00 | 1 151 761.00 | |
FD Production vendue biens | 197 484.00 | 7 140.00 | 204 624.00 | |
FG Production vendue services | 11 751 318.00 | 2 809 940.00 | 14 561 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 378 593.00 | 3 539 049.00 | 15 917 642.00 | |
FM Production stockée | 132 145.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 326.00 | |||
FQ Autres produits | 947.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 170 060.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 865 624.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 600.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 644 653.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 665.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 818 805.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 532 465.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 924 126.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 212 672.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 508 855.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 160.00 | |||
GE Autres charges | 24 333.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 452 628.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 717 433.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 671.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 671.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 025.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 025.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 353.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 694 079.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 140.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 683.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 852.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 675.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 321.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 330.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 655.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 074.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 384 407.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 731 908.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 499.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 742.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 469.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 820.00 | 12 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 466 928.00 | 598 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 109.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 105 857.00 | 611 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 436.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 065 695.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 109.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 717 240.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 089.00 | 18 537.00 | 267 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321 579.00 | 490 318.00 | 13 811 896.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 570 667.00 | 508 855.00 | 14 079 522.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 757 544.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 378 411.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224 807.00 | 88 852.00 | 1 135 955.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 436 475.00 | 10 160.00 | 446 635.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 434.00 | 10 857.00 | 27 577.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 909.00 | 10 160.00 | 10 857.00 | 474 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699 716.00 | 10 160.00 | 99 709.00 | 1 610 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 160.00 | 10 857.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 852.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 325 109.00 | 325 109.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 675.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 756 045.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 584.00 | |||
VB T. V. A. | 280 244.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 933.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 054.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 748.00 | 4 809 748.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178 277.00 | 434 529.00 | 743 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 230.00 | 2 031 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 151.00 | 1 019 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 152.00 | 1 219 152.00 | ||
VW T.V.A. | 192 427.00 | 192 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 012.00 | 62 012.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 074.00 | 279 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530 446.00 | 2 530 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 511 769.00 | 7 768 021.00 | 743 748.00 | |