SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ |
| Siren | 364801423 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3383 |
| Numéro de Gestion | 1964B00142 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 386.00 | 498 982.00 | 727 405.00 | 1 007 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 980 571.00 | 5 249 668.00 | 11 730 903.00 | 12 269 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 673.00 | |||
CU Autres participations | 110 526.00 | 3 553.00 | 106 973.00 | 106 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | 13 910.00 | 13 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 331 393.00 | 5 752 202.00 | 12 579 190.00 | 13 406 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 770.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 975 367.00 | 449 482.00 | 525 885.00 | 568 327.00 |
BZ Autres créances | 212 643.00 | 212 643.00 | 299 686.00 | |
CF Disponibilités | 312 531.00 | 312 531.00 | 1 963 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | 8 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 505 572.00 | 449 482.00 | 1 056 090.00 | 2 927 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 836 965.00 | 6 201 684.00 | 13 635 280.00 | 16 334 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 143 612.00 | 2 143 612.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 016 539.00 | -647 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 798.00 | -369 400.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 744 163.00 | 12 488 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 468 285.00 | 13 699 597.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 838.00 | 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 059.00 | 424 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 059.00 | 1 056 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 072.00 | 486 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 599.00 | 363 740.00 | ||
EA Autres dettes | 22 971.00 | 7 697.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 898.00 | 295 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 089 495.00 | 2 634 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 635 280.00 | 16 334 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 934.00 | 2 258 558.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 45.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 331 151.00 | 1 331 151.00 | 1 147 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 151.00 | 1 331 151.00 | 1 147 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 828.00 | 205 412.00 | ||
FQ Autres produits | 277.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 335 979.00 | 1 352 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 098 800.00 | 1 324 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 436.00 | 67 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 813 646.00 | 925 836.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 187 226.00 | 27 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 023.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 500.00 | |||
GE Autres charges | 74 842.00 | 75 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 473.00 | 2 420 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 221 494.00 | -1 067 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 288.00 | 9 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 288.00 | 9 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 288.00 | -9 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 226 782.00 | -1 076 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 928.00 | 707 426.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 928.00 | 707 426.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 724.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 352.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 868.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 944.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 984.00 | 707 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 907.00 | 2 060 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 705.00 | 2 429 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 798.00 | -369 400.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 828.00 | 135 326.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 74 842.00 | 75 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 027 607.00 | 13 040 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 436.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 152 042.00 | 13 040 917.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 861 566.00 | 18 206 957.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 436.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 861 566.00 | 18 331 393.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 689 050.00 | 822 514.00 | 3 088.00 | 5 508 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 689 050.00 | 822 514.00 | 3 088.00 | 5 508 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 77 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 500.00 | 77 500.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 52 947.00 | 187 226.00 | 240 173.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 553.00 | |||
6T Sur comptes clients | 175 459.00 | 274 023.00 | 449 482.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 959.00 | 461 249.00 | 693 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 231 959.00 | 538 749.00 | 770 708.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 538 749.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | |||
UX Autres créances clients | 975 367.00 | |||
VB T. V. A. | 27 205.00 | |||
VP Divers | 8 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 688.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 951.00 | 1 193 041.00 | 13 910.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 838.00 | 838.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 024.00 | 48 463.00 | 198 955.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 059.00 | 52 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 072.00 | 303 072.00 | ||
VW T.V.A. | 32 122.00 | 32 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 971.00 | 22 971.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 293 898.00 | 293 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 495.00 | 761 934.00 | 198 955.00 | 128 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 961.00 | |||