COMPTABILITE ORGANISATION GESTION DE LA BASSE SEINE
Dépôt
| Dénomination | COMPTABILITE ORGANISATION GESTION DE LA BASSE SEINE |
| Siren | 365501097 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6337 |
| Numéro de Gestion | 1967B70010 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76500 Elbeuf |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 994.00 | 68 083.00 | 51 911.00 | 73 130.00 |
AH Fonds commercial | 630 402.00 | 630 402.00 | 630 402.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 688.00 | 588 824.00 | 447 863.00 | 371 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 088.00 | 20 088.00 | 20 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 811 062.00 | 656 907.00 | 1 154 155.00 | 1 094 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 017.00 | 24 017.00 | 19 344.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 903.00 | 59 403.00 | 1 115 500.00 | 1 164 561.00 |
BZ Autres créances | 163 087.00 | 163 087.00 | 120 352.00 | |
CF Disponibilités | 447 469.00 | 447 469.00 | 23 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 480.00 | 112 480.00 | 109 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 921 955.00 | 59 403.00 | 1 862 552.00 | 1 442 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 017.00 | 716 310.00 | 3 016 707.00 | 2 536 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 773.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
DG Autres réserves | 402 822.00 | 395 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 185.00 | 102 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 998 807.00 | 1 012 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 182.00 | 308 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 792.00 | 107 576.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 655.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 400.00 | 613 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 512.00 | 388 365.00 | ||
EA Autres dettes | 42 014.00 | 69 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 017 900.00 | 1 524 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 707.00 | 2 536 827.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 657.00 | 1 318 909.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 375.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 678.00 | 3 678.00 | 3 029.00 | |
FG Production vendue services | 3 478 103.00 | 3 478 103.00 | 3 159 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 781.00 | 3 481 781.00 | 3 162 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 141.00 | 59 766.00 | ||
FQ Autres produits | 446.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 542 369.00 | 3 221 852.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 673.00 | -12 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 683 107.00 | 1 734 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 774.00 | 53 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 082 048.00 | 834 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 765.00 | 295 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 636.00 | 122 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 041.00 | 25 399.00 | ||
GE Autres charges | 23 001.00 | 32 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 413 700.00 | 3 085 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 669.00 | 136 362.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 462.00 | 5 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 462.00 | 5 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 460.00 | -5 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 209.00 | 130 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 1 232.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | 121.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 1 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | 2 254.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 514.00 | 30 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 370.00 | 3 225 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 186.00 | 3 123 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 185.00 | 102 182.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 552.00 | 27 945.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 180.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 277.00 | 3 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 402.00 | 200 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 088.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 767.00 | 203 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 952.00 | 1 040 578.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 952.00 | 1 811 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 744.00 | 24 338.00 | 68 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 214.00 | 119 562.00 | 85 952.00 | 588 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 959.00 | 143 900.00 | 85 952.00 | 656 907.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 49 951.00 | 32 041.00 | 22 589.00 | 59 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 951.00 | 32 041.00 | 22 589.00 | 59 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 951.00 | 32 041.00 | 22 589.00 | 59 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 041.00 | 22 589.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 088.00 | 20 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 174 903.00 | 1 068 129.00 | 106 773.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
VB T. V. A. | 95 263.00 | 95 263.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 553.00 | 66 553.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 480.00 | 112 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 557.00 | 1 343 696.00 | 126 862.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 182.00 | 287 939.00 | 245 072.00 | 14 172.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 400.00 | 537 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 757.00 | 135 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 799.00 | 83 799.00 | ||
VW T.V.A. | 237 635.00 | 237 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321.00 | 18 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 092.00 | 404 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 014.00 | 42 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 900.00 | 1 758 657.00 | 245 072.00 | 14 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 050.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 855.00 | |||