AUXITEC BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | AUXITEC BATIMENT |
| Siren | 366500262 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/001593 |
| Numéro de Gestion | 1966B00026 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 660.00 | 655 548.00 | 122 111.00 | 102 634.00 |
AH Fonds commercial | 569 171.00 | 475 415.00 | 93 756.00 | 195 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 288.00 | 26 820.00 | 19 468.00 | 26 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 314.00 | 724 445.00 | 283 869.00 | 239 969.00 |
CU Autres participations | 41 001.00 | 41 001.00 | 41 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 059.00 | 12 059.00 | 12 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 454 496.00 | 1 923 230.00 | 531 265.00 | 617 791.00 |
BP En cours de production de services | 569 398.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 670 655.00 | 8 058.00 | 4 662 596.00 | 5 132 085.00 |
BZ Autres créances | 347 475.00 | 347 475.00 | 2 119 962.00 | |
CF Disponibilités | 1 017 074.00 | 1 017 074.00 | 163 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 238 586.00 | 238 586.00 | 132 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 273 792.00 | 8 058.00 | 6 265 733.00 | 8 117 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 288.00 | 1 931 288.00 | 6 796 999.00 | 8 735 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 638.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 814.00 | 339 814.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 111 774.00 | 111 774.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 338 649.00 | 1 578 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 911.00 | 697 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 314 149.00 | 2 892 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 514 251.00 | 482 375.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 185.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 534 436.00 | 522 375.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 536.00 | 10 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 765.00 | 1 228 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 734.00 | 2 317 556.00 | ||
EA Autres dettes | 157 455.00 | 30 337.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 920.00 | 1 732 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 948 413.00 | 5 319 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 999.00 | 8 735 025.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 413.00 | 5 319 911.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 522.00 | 10 759.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 937 698.00 | 54 487.00 | 14 992 186.00 | 14 905 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 937 698.00 | 54 487.00 | 14 992 186.00 | 14 905 908.00 |
FM Production stockée | -569 398.00 | -145 578.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 322.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 286.00 | 217 597.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 712 426.00 | 14 977 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 132 771.00 | 6 485 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 439 409.00 | 453 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 943 927.00 | 4 759 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 980 555.00 | 1 925 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 670.00 | 132 834.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 495.00 | 109 976.00 | ||
GE Autres charges | 37 142.00 | 3 630.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 855 973.00 | 13 870 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 856 452.00 | 1 107 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 400.00 | 22 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 773.00 | 8 793.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 173.00 | 31 473.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 001.00 | 10 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 378.00 | 24.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 379.00 | 10 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 206.00 | 21 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 836 245.00 | 1 129 211.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 683.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 683.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 500.00 | 109 192.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 146.00 | 131 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 646.00 | 240 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 646.00 | -51 699.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 306.00 | 150 060.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 170 382.00 | 229 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 599.00 | 15 198 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 374 687.00 | 14 500 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 911.00 | 697 868.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 951.00 | 100 737.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 545.00 | 59 424.00 | 59 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 552.00 | 133 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 097.00 | 192 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 138.00 | 1 346 831.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 353.00 | 1 054 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 491.00 | 2 401 434.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 739.00 | 39 947.00 | 130 138.00 | 655 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 210.00 | 91 722.00 | 110 668.00 | 751 264.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 949.00 | 131 669.00 | 240 806.00 | 1 406 812.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 375.00 | 522 375.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 373 415.00 | 102 000.00 | 475 415.00 | |
060 Stock marchandises | 410 010.00 | 41 001.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 373.00 | 143 001.00 | 31 900.00 | 524 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 748.00 | 143 001.00 | 554 275.00 | 524 474.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 059.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | |||
VC Groupe et associés | 250 312.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 674.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 238 586.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 777.00 | 5 247 080.00 | 21 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 536.00 | 11 536.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 765.00 | 592 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 651 280.00 | 651 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 569.00 | 651 569.00 | ||
VW T.V.A. | 822 692.00 | 822 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 193.00 | 131 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 816.00 | 105 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 639.00 | 51 639.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 929 920.00 | 929 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 413.00 | 3 948 413.00 | ||