MONTIGNY EN GOHELLE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MONTIGNY EN GOHELLE DISTRIBUTION |
| Siren | 369200308 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6712 |
| Numéro de Gestion | 1969B40030 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62640 Montigny-en-Gohelle |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 665.00 | 1 134.00 | 1 895.00 |
AN Terrains | 347 815.00 | 347 815.00 | 347 815.00 | |
AP Constructions | 2 214 229.00 | 1 498 939.00 | 715 290.00 | 832 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 350.00 | 872 992.00 | 99 358.00 | 141 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 321.00 | 399 888.00 | 95 432.00 | 131 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | 1 555.00 | 1 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 136.00 | 43 136.00 | 61 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 078 207.00 | 2 774 485.00 | 1 303 722.00 | 1 519 461.00 |
BT Marchandises | 1 258 979.00 | 1 258 979.00 | 1 194 359.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 79 665.00 | 3 659.00 | 76 006.00 | 64 926.00 |
BZ Autres créances | 562 941.00 | 562 941.00 | 437 521.00 | |
CF Disponibilités | 615 183.00 | 615 183.00 | 562 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 476.00 | 56 476.00 | 49 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 573 247.00 | 3 659.00 | 2 569 588.00 | 2 308 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 455.00 | 2 778 144.00 | 3 873 311.00 | 3 827 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 35.00 | 36.00 | ||
DG Autres réserves | 397.00 | 1 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 007.00 | 981 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 227 441.00 | 1 026 934.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 336.00 | 866 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 958.00 | 629 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 609.00 | 923 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 930.00 | 377 885.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | |||
EA Autres dettes | 1 190.00 | 385.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 380.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 645 869.00 | 2 800 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 311.00 | 3 827 642.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 35.00 | 36.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 674.00 | 2 234 980.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 094.00 | 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 261 996.00 | 24 261 996.00 | 23 300 319.00 | |
FD Production vendue biens | 905.00 | 905.00 | 3 025.00 | |
FG Production vendue services | 463 157.00 | 463 157.00 | 419 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 726 059.00 | 24 726 059.00 | 23 722 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 923.00 | 1 092.00 | ||
FQ Autres produits | 30 184.00 | 4 643.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 758 168.00 | 23 728 296.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 083 941.00 | 19 190 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -64 621.00 | -89 772.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 440.00 | 60 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 344 188.00 | 1 644 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 632.00 | 175 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 113 154.00 | 1 048 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 997.00 | 244 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 941.00 | 227 547.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 659.00 | 1 924.00 | ||
GE Autres charges | 5 868.00 | 1 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 186 202.00 | 22 505 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 571 965.00 | 1 223 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 016.00 | 33 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 016.00 | 33 315.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 288.00 | 28 060.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 288.00 | 28 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 728.00 | 5 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 587 694.00 | 1 228 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | 105 345.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 148.00 | 12 140.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 117 485.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 560.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 2 715.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | 114 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 407 030.00 | 362 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 797 601.00 | 23 879 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 614 594.00 | 22 898 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 007.00 | 981 026.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 852.00 | 17 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 516.00 | 14 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 599.00 | 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 915.00 | 15 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 470.00 | 4 029 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 496.00 | 44 692.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655 966.00 | 4 078 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 760.00 | 2 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 549.00 | 210 741.00 | 636 470.00 | 2 771 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 454.00 | 211 501.00 | 636 470.00 | 2 774 485.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 136.00 | 43 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 666.00 | 79 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 942.00 | 562 942.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 476.00 | 56 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 220.00 | 699 084.00 | 43 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 094.00 | 4 094.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 243.00 | 265 048.00 | 301 195.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 609.00 | 1 177 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 931.00 | 412 931.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 149.00 | 483 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 870.00 | 2 344 675.00 | 301 195.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 803.00 | |||