PROMAT SECURITE
Dépôt
| Dénomination | PROMAT SECURITE |
| Siren | 369501036 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003830 |
| Numéro de Gestion | 1969B00103 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 825.00 | 540 443.00 | 129 382.00 | 254 687.00 |
AH Fonds commercial | 268 317.00 | 268 317.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 470.00 | 29 500.00 | 14 970.00 | 14 970.00 |
AN Terrains | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
AP Constructions | 549 480.00 | 477 325.00 | 72 154.00 | 85 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 478.00 | 1 241 773.00 | 244 705.00 | 469 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 022.00 | 513 279.00 | 289 743.00 | 229 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 378.00 | 42 378.00 | 42 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 868 050.00 | 3 074 717.00 | 793 332.00 | 1 097 097.00 |
BN En cours de production de biens | 1 001 077.00 | 1 001 077.00 | 130 069.00 | |
BT Marchandises | 1 642 786.00 | 353 368.00 | 1 289 418.00 | 1 289 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 255.00 | 62 255.00 | 5 318.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 904.00 | 153 094.00 | 2 611 810.00 | 3 112 487.00 |
BZ Autres créances | 731 630.00 | 731 630.00 | 678 035.00 | |
CF Disponibilités | 98 072.00 | 98 072.00 | 176 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | 13 239.00 | 9 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 313 963.00 | 506 462.00 | 5 807 501.00 | 5 401 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 013.00 | 3 581 179.00 | 6 600 833.00 | 6 498 878.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | 18 042.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 176.00 | 24 176.00 | ||
DG Autres réserves | 638 302.00 | 638 302.00 | ||
DH Report à nouveau | 386 784.00 | -204 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 654.00 | 605 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 983 708.00 | 1 402 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 832.00 | 107 354.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 370.00 | 32 286.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 202.00 | 139 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384 620.00 | 264 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 438.00 | 1 392 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 263.00 | 1 245 615.00 | ||
EA Autres dettes | 1 841 604.00 | 2 052 012.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 492 925.00 | 4 956 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 835.00 | 6 498 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 336 139.00 | 42 027.00 | 4 378 166.00 | 4 868 737.00 |
FG Production vendue services | 7 024 099.00 | 5 913.00 | 7 030 013.00 | 9 026 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 360 238.00 | 47 940.00 | 11 408 179.00 | 13 894 898.00 |
FM Production stockée | 870 862.00 | -477 998.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 756.00 | 253 813.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 891.00 | 176 059.00 | ||
FQ Autres produits | 9 091.00 | 102 832.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 734 810.00 | 13 949 604.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 268 830.00 | 3 983 454.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 348.00 | -176 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 911 003.00 | 4 765 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 640.00 | 159 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 822 840.00 | 2 753 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 976 526.00 | 1 070 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 500 186.00 | 569 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 988.00 | 84 221.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 056.00 | 114 786.00 | ||
GE Autres charges | 296.00 | 16 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 138 017.00 | 13 341 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -403 206.00 | 608 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173.00 | 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 173.00 | 878.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 575.00 | 9 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 575.00 | 9 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 402.00 | -8 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -432 608.00 | 599 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 292.00 | 9 492.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 292.00 | 9 492.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 1 368.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 676.00 | 2 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | 3 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 954.00 | 5 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 754 275.00 | 13 959 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 172 929.00 | 13 354 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 654.00 | 605 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 009.00 | 7 603.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 616.00 | 191 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 003.00 | 199 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 612.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810 052.00 | 2 843 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810 052.00 | 3 868 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 035.00 | 132 907.00 | 569 943.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 554.00 | 367 278.00 | 807 376.00 | 2 236 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 589.00 | 500 185.00 | 807 376.00 | 2 806 400.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 105 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 832.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 640.00 | 49 202.00 | 64 640.00 | 124 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 268 317.00 | 268 317.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 308 893.00 | 280 747.00 | 236 273.00 | 353 368.00 |
6T Sur comptes clients | 132 879.00 | 153 094.00 | 132 879.00 | 153 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 089.00 | 433 841.00 | 369 152.00 | 774 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 729.00 | 483 043.00 | 433 792.00 | 898 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 483 043.00 | 433 791.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 378.00 | 42 378.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 764 904.00 | 2 764 904.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 859.00 | 60 859.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | ||
VB T. V. A. | 311 636.00 | 311 636.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 407.00 | 18 407.00 | ||
VP Divers | 8 270.00 | 8 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 280 118.00 | 280 118.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 385.00 | 27 385.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 239.00 | 13 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 151.00 | 3 509 773.00 | 42 378.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 438.00 | 1 007 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286 099.00 | 286 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 759.00 | 305 759.00 | ||
VW T.V.A. | 639 162.00 | 639 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 242.00 | 28 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 628 516.00 | 1 628 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 708.00 | 1 597 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 924.00 | 5 492 924.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||