ETS CAMILLE HOLTZ ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETS CAMILLE HOLTZ ET CIE |
| Siren | 369800123 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5492 |
| Numéro de Gestion | 1969B00012 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57370 Phalsbourg |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 445.00 | 26 077.00 | 367.00 | |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 135 556.00 | 44 443.00 | |
AN Terrains | 280 234.00 | 158 478.00 | 121 755.00 | |
AP Constructions | 1 375 192.00 | 989 843.00 | 385 348.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 749.00 | 196 517.00 | 40 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 631.00 | 748 687.00 | 363 944.00 | |
CU Autres participations | 509 897.00 | 509 897.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 755 353.00 | 2 255 161.00 | 1 500 191.00 | |
BT Marchandises | 2 113 419.00 | 137 377.00 | 1 976 041.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 907.00 | 19 907.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 935 980.00 | 151 073.00 | 784 907.00 | |
BZ Autres créances | 319 388.00 | 319 388.00 | ||
CF Disponibilités | 486 195.00 | 486 195.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 81 529.00 | 81 529.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 956 419.00 | 288 450.00 | 3 667 969.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 772.00 | 2 543 611.00 | 5 168 160.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 181 025.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 325.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 23 072.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 95 991.00 | |||
DH Report à nouveau | -135 072.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 070.00 | |||
DK Provisions réglementées | 21 358.00 | |||
DL TOTAL (I) | 773 495.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 753.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 430.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 623.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 068.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 482.00 | |||
EA Autres dettes | 60 305.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 394 665.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 160.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 550.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 142 862.00 | 3 832.00 | 8 146 694.00 | |
FG Production vendue services | 47 571.00 | 2 424.00 | 49 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 190 433.00 | 6 257.00 | 8 196 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 755.00 | |||
FQ Autres produits | 332.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 388 779.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 285 001.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -51 853.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 116.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 446 550.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 637.00 | |||
FY Salaires et traitements | 910 878.00 | |||
FZ Charges sociales | 325 687.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 975.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 662.00 | |||
GE Autres charges | 5 767.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 364 424.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 354.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36 013.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 245.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87 258.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 244.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 244.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 014.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 369.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 293.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 701.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 493 330.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425 260.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 070.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 529.00 | 2 321.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 165.00 | 277 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 078.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 772.00 | 279 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 238 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 937.00 | 3 004 808.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 512 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 327.00 | 3 755 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 776.00 | 15 248.00 | 1 390.00 | 161 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 671.00 | 178 726.00 | 73 871.00 | 2 093 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 447.00 | 193 975.00 | 75 261.00 | 2 255 161.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 115 764.00 | 137 377.00 | 115 764.00 | 115 764.00 |
6T Sur comptes clients | 143 205.00 | 14 285.00 | 6 418.00 | 151 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 969.00 | 151 663.00 | 122 182.00 | 288 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 969.00 | 151 663.00 | 122 182.00 | 288 451.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 181 025.00 | 181 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 754 955.00 | 754 955.00 | ||
VB T. V. A. | 14 491.00 | 14 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 155 654.00 | 155 654.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 243.00 | 149 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 529.00 | 81 529.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 521.00 | 60 029.00 | 2 616 491.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 069.00 | 917 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 236.00 | 146 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 394.00 | 91 394.00 | ||
VW T.V.A. | 26 669.00 | 26 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 183.00 | 29 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 421 306.00 | 421 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 306.00 | 60 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 042.00 | 1 753 551.00 | 2 616 491.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 771.00 | |||