M O B I
Dépôt
| Dénomination | M O B I |
| Siren | 370200297 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4073 |
| Numéro de Gestion | 1970B40029 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62640 MONTIGNY EN GOHELLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 941.00 | 27 687.00 | 4 253.00 | 4 026.00 |
AH Fonds commercial | 19 376.00 | 19 376.00 | 19 376.00 | |
AN Terrains | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 321 394.00 | 301 938.00 | 19 457.00 | 24 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 217.00 | 157 865.00 | 7 351.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 556.00 | 37 556.00 | 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 088.00 | 52 088.00 | 52 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 642 818.00 | 525 047.00 | 117 771.00 | 126 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 896.00 | 7 247.00 | 78 648.00 | 98 397.00 |
BN En cours de production de biens | 76 100.00 | 76 100.00 | 68 578.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 167.00 | 4 013.00 | 4 154.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 357.00 | 1 093.00 | 752 264.00 | 189 594.00 |
BZ Autres créances | 126 288.00 | 50 000.00 | 76 288.00 | 69 083.00 |
CF Disponibilités | 176 852.00 | 176 852.00 | 89 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | 8 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 232 590.00 | 62 354.00 | 1 170 237.00 | 527 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 408.00 | 587 400.00 | 1 288 008.00 | 653 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 312.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 424.00 | 350 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 687.00 | 19 687.00 | ||
DG Autres réserves | 185 735.00 | 185 735.00 | ||
DH Report à nouveau | -349 310.00 | -223 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 291.00 | -125 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 312 826.00 | 206 535.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072.00 | 18 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 942.00 | 150 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 530.00 | 67 118.00 | ||
EA Autres dettes | 313 376.00 | 207 667.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 415.00 | 3 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 954 181.00 | 446 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 008.00 | 653 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 181.00 | 446 942.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 322 232.00 | 322 232.00 | 400 136.00 | |
FG Production vendue services | 1 956 302.00 | 1 956 302.00 | 1 367 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 534.00 | 2 278 534.00 | 1 767 172.00 | |
FM Production stockée | 7 522.00 | 32 078.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 718.00 | 9 669.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 308 780.00 | 1 808 918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 735 002.00 | 506 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 891.00 | -19 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 786 838.00 | 858 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 278.00 | 22 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 408 703.00 | 390 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 189.00 | 160 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 114.00 | 26 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 463.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 10 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 196 017.00 | 1 967 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 763.00 | -158 581.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73.00 | 1 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129.00 | 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 201.00 | 2 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 201.00 | 2 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 964.00 | -155 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 668.00 | 2 271.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 351.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668.00 | 29 121.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 589.00 | 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 921.00 | 28 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 248.00 | -720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 649.00 | 1 840 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 357.00 | 1 966 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 291.00 | -125 976.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 515.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 506.00 | 9 585.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 436.00 | 1 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 848.00 | 5 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 863.00 | 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 148.00 | 8 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 412.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | 52 088.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 535.00 | 642 817.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 034.00 | 1 653.00 | 27 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 898.00 | 13 460.00 | 497 359.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 933.00 | 15 113.00 | 525 046.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 29 388.00 | 18 128.00 | 11 260.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | 83.00 | 1 092.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 565.00 | 18 211.00 | 62 353.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 565.00 | 21 000.00 | 18 211.00 | 83 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 000.00 | 18 211.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 088.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | |||
UX Autres créances clients | 752 045.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | |||
VB T. V. A. | 91 127.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 663.00 | 884 263.00 | 53 399.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 941.00 | 289 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 010.00 | 74 010.00 | ||
VW T.V.A. | 82 165.00 | 82 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 071.00 | 18 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 375.00 | 313 375.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 148 415.00 | 148 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 181.00 | 954 181.00 | ||