ETABLISSEMENTS A CACHERA
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A CACHERA |
| Siren | 370200750 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7748 |
| Numéro de Gestion | 1970B40075 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62590 Oignies |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 488.00 | 5 488.00 | 5 488.00 | |
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AP Constructions | 48 854.00 | 48 854.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 023.00 | 113 296.00 | 9 727.00 | 10 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 384.00 | 170 244.00 | 480 140.00 | 519 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 839 882.00 | 333 731.00 | 506 151.00 | 546 495.00 |
BT Marchandises | 39 647.00 | 5 721.00 | 33 926.00 | 42 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 709.00 | 6 997.00 | 62 712.00 | 83 092.00 |
BZ Autres créances | 34 503.00 | 34 503.00 | 63 227.00 | |
CF Disponibilités | 283.00 | 283.00 | 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | 7 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 148 599.00 | 12 718.00 | 135 881.00 | 197 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 481.00 | 346 449.00 | 642 032.00 | 744 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | ||
DG Autres réserves | 117 617.00 | 117 617.00 | ||
DH Report à nouveau | -48 599.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 836.00 | -48 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 157 861.00 | 112 026.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588.00 | 5 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 515 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 531.00 | 78 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 052.00 | 33 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 484 171.00 | 632 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 032.00 | 744 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 289 448.00 | 289 448.00 | 299 976.00 | |
FG Production vendue services | 472 606.00 | 472 606.00 | 461 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 054.00 | 762 054.00 | 761 781.00 | |
FM Production stockée | -90.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 245.00 | 39 671.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 773 318.00 | 801 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 976.00 | 374 981.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 890.00 | -9 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 568.00 | 7 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 684.00 | 203 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 036.00 | 13 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 050.00 | 156 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 590.00 | 41 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 661.00 | 48 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 721.00 | 8 283.00 | ||
GE Autres charges | 323.00 | 1 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 729 499.00 | 845 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 819.00 | -43 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 854.00 | 8 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 854.00 | 8 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 854.00 | -8 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 965.00 | -51 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687.00 | 2 051.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 726.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687.00 | 43 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 41 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 871.00 | 2 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 005.00 | 845 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 169.00 | 893 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 836.00 | -48 599.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 656.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 824.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 616.00 | 13 317.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 565.00 | 13 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 824.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 882.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 734.00 | 53 661.00 | 332 395.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 070.00 | 53 661.00 | 333 731.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 589.00 | 5 721.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 997.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 586.00 | 5 721.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 586.00 | 5 721.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 721.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 853.00 | 7 853.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 856.00 | 61 856.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | ||
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 242.00 | 14 247.00 | 8 995.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 795.00 | 99 674.00 | 9 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 531.00 | 74 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | ||
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 171.00 | 134 171.00 | 350 000.00 | |