ORNALLIA
Dépôt
| Dénomination | ORNALLIA |
| Siren | 375750460 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3215 |
| Numéro de Gestion | 2000B51059 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 Valframbert |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 816.00 | 145 720.00 | 96.00 | 494.00 |
AH Fonds commercial | 279 098.00 | 279 098.00 | 279 098.00 | |
AN Terrains | 121 598.00 | 67 914.00 | 53 685.00 | 53 783.00 |
AP Constructions | 4 229 674.00 | 3 065 650.00 | 1 164 024.00 | 1 306 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 330.00 | 1 224 361.00 | 228 970.00 | 251 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 261.00 | 845 120.00 | 366 141.00 | 542 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 338.00 | 43 338.00 | 43 338.00 | |
CU Autres participations | 16 811.00 | 16 811.00 | 16 811.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 014.00 | 100 014.00 | 102 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 602 465.00 | 5 348 764.00 | 2 253 701.00 | 2 598 336.00 |
BN En cours de production de biens | 65 577.00 | 65 577.00 | 31 341.00 | |
BP En cours de production de services | 34 779.00 | 34 779.00 | 35 404.00 | |
BT Marchandises | 14 301 439.00 | 187 725.00 | 14 113 713.00 | 14 591 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784 586.00 | 419 393.00 | 4 365 193.00 | 5 659 068.00 |
BZ Autres créances | 2 747 210.00 | 2 747 210.00 | 3 689 231.00 | |
CF Disponibilités | 5 203.00 | 5 203.00 | 9 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 910.00 | 29 910.00 | 2 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 968 704.00 | 607 118.00 | 21 361 586.00 | 24 018 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 571 170.00 | 5 955 882.00 | 23 615 287.00 | 26 616 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 127 914.00 | 1 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -197.00 | -328 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 595.00 | -743 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 478 121.00 | 577 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 281.00 | 212 275.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 107 242.00 | 174 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 523.00 | 386 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 573 960.00 | 11 078 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 915.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 941 739.00 | 12 114 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 672.00 | 1 916 106.00 | ||
EA Autres dettes | 3 323 179.00 | 458 810.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 179.00 | 84 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 886 643.00 | 25 652 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 615 287.00 | 26 616 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 54 196 562.00 | 54 196 562.00 | 58 486 268.00 | |
FD Production vendue biens | 23 080.00 | 23 080.00 | 25 643.00 | |
FG Production vendue services | 5 793 641.00 | 5 793 641.00 | 7 284 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 013 283.00 | 60 013 283.00 | 65 796 354.00 | |
FM Production stockée | 33 612.00 | -12 388.00 | ||
FN Production immobilisée | 166 566.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 083.00 | 12 171.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 596.00 | 759 378.00 | ||
FQ Autres produits | 81 829.00 | 10 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 603 402.00 | 66 732 823.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 373 250.00 | 58 221 795.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 538 432.00 | -2 722 129.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289.00 | 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 026 031.00 | 5 185 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 507 504.00 | 527 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 694 090.00 | 3 853 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 253 952.00 | 1 338 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 321 884.00 | 329 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 223.00 | 284 910.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 686.00 | 69 094.00 | ||
GE Autres charges | 204 965.00 | 29 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 105 306.00 | 67 118 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -501 905.00 | -385 705.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200 636.00 | 208 781.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 636.00 | 208 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 332 439.00 | 359 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 332 439.00 | 359 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -131 804.00 | -151 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -633 708.00 | -536 863.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 046.00 | 4 075.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 440.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 486.00 | 4 075.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 373.00 | 108 260.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 26 050.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 889.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 373.00 | 211 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 887.00 | -207 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 983 524.00 | 66 945 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 783 119.00 | 67 689 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 595.00 | -743 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 914.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 146 675.00 | 46 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 782.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 370.00 | 46 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 914.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 281.00 | 7 059 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | 118 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 714.00 | 7 602 465.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 322.00 | 398.00 | 145 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 917 988.00 | 321 486.00 | 54 196.00 | 5 185 278.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063 309.00 | 321 884.00 | 54 196.00 | 5 330 997.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 49 781.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 612.00 | 150 686.00 | 286 775.00 | 250 523.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 725.00 | 12 958.00 | 17 767.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 248 167.00 | 187 725.00 | 248 167.00 | 187 725.00 |
6T Sur comptes clients | 403 095.00 | 16 298.00 | 419 393.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 986.00 | 204 024.00 | 261 125.00 | 624 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 599.00 | 354 710.00 | 547 900.00 | 875 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 354 710.00 | 374 461.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 173 440.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 014.00 | 100 014.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 485 896.00 | 485 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 298 690.00 | 4 298 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 849.00 | 14 849.00 | ||
VB T. V. A. | 442 037.00 | 442 037.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | ||
VP Divers | 51 619.00 | 51 619.00 | ||
VC Groupe et associés | 418 512.00 | 418 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813 822.00 | 1 813 822.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 910.00 | 29 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661 720.00 | 7 661 720.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138 038.00 | 3 138 038.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 922.00 | 1 881 620.00 | 554 302.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 941 739.00 | 10 941 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 522 630.00 | 522 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 307.00 | 353 307.00 | ||
VW T.V.A. | 366 142.00 | 366 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 593.00 | 195 593.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 018 637.00 | 3 018 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 456.00 | 853 456.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 179.00 | 61 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 886 643.00 | 21 332 341.00 | 554 302.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 124 769.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 520 205.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | |||