SA FERRIGNO
Dépôt
| Dénomination | SA FERRIGNO |
| Siren | 376220216 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2191 |
| Numéro de Gestion | 1962B40021 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 15 504.00 | 12 820.00 | 12 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
AN Terrains | 43 793.00 | 43 793.00 | 43 793.00 | |
AP Constructions | 2 125 302.00 | 1 839 047.00 | 286 255.00 | 347 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516 065.00 | 3 296 232.00 | 219 832.00 | 249 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 970.00 | 215 690.00 | 176 280.00 | 113 631.00 |
CU Autres participations | 118 192.00 | 118 192.00 | 116 592.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 249 499.00 | 5 369 086.00 | 880 413.00 | 907 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 044.00 | 828 044.00 | 872 335.00 | |
BT Marchandises | 2 564 816.00 | 2 564 816.00 | 3 066 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 527.00 | 1 985.00 | 4 041 542.00 | 2 888 632.00 |
BZ Autres créances | 74 130.00 | 74 130.00 | 225 674.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 284 936.00 | 2 284 936.00 | 2 014 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 623 714.00 | 2 623 714.00 | 1 234 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 419 166.00 | 1 985.00 | 13 417 182.00 | 11 301 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 668 665.00 | 5 371 071.00 | 14 297 594.00 | 12 209 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 14 418.00 | ||
DG Autres réserves | 6 423 532.00 | 6 010 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 258.00 | 662 915.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 231 986.00 | 71 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 644 194.00 | 6 903 035.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 600.00 | 80 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 600.00 | 80 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 761.00 | 407 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 308.00 | 62 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 031.00 | 4 136 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 752 207.00 | 615 616.00 | ||
EA Autres dettes | 4 495.00 | 2 467.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 572 801.00 | 5 225 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 297 594.00 | 12 209 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 741.00 | 4 919 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 633 147.00 | 19 633 147.00 | 20 212 679.00 | |
FG Production vendue services | 3 077 482.00 | 3 077 482.00 | 1 392 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 710 629.00 | 22 710 629.00 | 21 605 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 034.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 968.00 | 47 648.00 | ||
FQ Autres produits | 843.00 | 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 796 441.00 | 21 674 324.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 501 690.00 | 217 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 578 741.00 | 16 123 464.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 291.00 | -137 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 845 598.00 | 1 982 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 426 768.00 | 428 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 547 280.00 | 1 411 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 575 788.00 | 559 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 314.00 | 235 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 985.00 | |||
GE Autres charges | 3 226.00 | 2 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 693 680.00 | 20 821 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 102 761.00 | 852 645.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 894.00 | 1 052.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 894.00 | 1 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 451.00 | 5 896.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 451.00 | 5 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 557.00 | -4 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 099 204.00 | 847 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 420.00 | 46 257.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 549.00 | 65 889.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 968.00 | 112 146.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 448.00 | 54 147.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 448.00 | 54 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 521.00 | 57 998.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 353 467.00 | 242 884.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 898 303.00 | 21 787 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 068 046.00 | 21 124 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 258.00 | 662 915.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 533.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 968.00 | 47 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940 932.00 | 139 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 833.00 | 1 599.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 701.00 | 141 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | 6 077 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 496.00 | 6 249 499.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 116.00 | 18 116.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186 152.00 | 168 314.00 | 3 496.00 | 5 350 970.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204 268.00 | 168 314.00 | 3 496.00 | 5 369 086.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 600.00 | 80 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 600.00 | 1 985.00 | 82 585.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 985.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 041 433.00 | 4 041 433.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | ||
VB T. V. A. | 18 053.00 | 18 053.00 | ||
VP Divers | 9 391.00 | 9 391.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 334.00 | 22 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 623 714.00 | 2 623 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764 611.00 | 6 741 744.00 | 22 867.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 761.00 | 166 701.00 | 425 060.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 031.00 | 5 154 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 327.00 | 206 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 465.00 | 188 465.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 79 855.00 | 79 855.00 | ||
VW T.V.A. | 95 541.00 | 95 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 020.00 | 182 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 308.00 | 70 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 801.00 | 6 147 741.00 | 425 060.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 197.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 306.00 | |||