BISCUITERIE DE L'ABBAYE
Dépôt
| Dénomination | BISCUITERIE DE L'ABBAYE |
| Siren | 376450029 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3085 |
| Numéro de Gestion | 2000B51100 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61700 Lonlay-l'Abbaye |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 69 024.00 | 69 024.00 | 69 024.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 697.00 | 283 236.00 | 62 461.00 | 105 533.00 |
AN Terrains | 101 849.00 | 30 439.00 | 71 410.00 | 66 338.00 |
AP Constructions | 1 723 912.00 | 1 102 849.00 | 621 063.00 | 680 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330 740.00 | 3 870 783.00 | 5 459 957.00 | 5 601 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 427.00 | 577 699.00 | 753 728.00 | 730 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 833.00 | 73 833.00 | 55 711.00 | |
CU Autres participations | 143 180.00 | 138 163.00 | 5 018.00 | 5 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 200.00 | 53 200.00 | 75 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 172 864.00 | 6 003 169.00 | 7 169 694.00 | 7 389 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355 030.00 | 13 631.00 | 3 341 398.00 | 3 255 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 483 698.00 | 1 483 698.00 | 1 364 635.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 831.00 | 137 831.00 | 38 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559 273.00 | 216 660.00 | 4 342 613.00 | 5 344 509.00 |
BZ Autres créances | 3 364 290.00 | 55 993.00 | 3 308 297.00 | 4 107 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281.00 | 1 281.00 | 1 281.00 | |
CF Disponibilités | 3 680 208.00 | 3 680 208.00 | 3 572 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 273 275.00 | 273 275.00 | 220 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 854 886.00 | 286 284.00 | 16 568 602.00 | 17 906 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 027 749.00 | 6 289 453.00 | 23 738 296.00 | 25 295 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 258 164.00 | 7 010 303.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 335.00 | 11 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 812.00 | 1 297 861.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 233 836.00 | 287 302.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 221 995.00 | 2 099 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 788 141.00 | 11 755 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084 495.00 | 4 557 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 250.00 | 712 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 757.00 | 93 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 597.00 | 3 321 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800 947.00 | 3 710 968.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 326.00 | 518 533.00 | ||
EA Autres dettes | 67 305.00 | 543 536.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 478.00 | 81 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 950 155.00 | 13 539 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 738 296.00 | 25 295 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 447 171.00 | 9 475 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 38 321 455.00 | 5 239 223.00 | 43 560 678.00 | 45 679 401.00 |
FG Production vendue services | 185 822.00 | 44 616.00 | 230 438.00 | 108 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 523 277.00 | 5 283 839.00 | 43 807 116.00 | 45 787 422.00 |
FM Production stockée | 119 063.00 | -8 108.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 866.00 | 803 277.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 799.00 | 199 675.00 | ||
FQ Autres produits | 33 764.00 | 25 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 190 608.00 | 46 808 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 380.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 501 877.00 | 24 177 013.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 584.00 | -144 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 541 417.00 | 8 238 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 734 870.00 | 663 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 156 406.00 | 7 765 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 050 178.00 | 2 874 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 689 578.00 | 508 983.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 466.00 | 70 266.00 | ||
GE Autres charges | 43 876.00 | 81 096.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 678 465.00 | 44 234 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 512 143.00 | 2 573 716.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 523.00 | 2 500.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 281.00 | 4 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 806.00 | 7 051.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 320.00 | 63 843.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 054.00 | 123 187.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 128.00 | 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 195 502.00 | 187 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188 696.00 | -180 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 323 447.00 | 2 393 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 407.00 | 85 441.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 700.00 | 113 567.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 107.00 | 199 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 015.00 | 52 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 673.00 | 55 344.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 668.00 | 178 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 355.00 | 286 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 249.00 | -87 058.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 724.00 | 540 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 663.00 | 467 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 481 520.00 | 47 014 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 518 709.00 | 45 716 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 812.00 | 1 297 861.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 336 064.00 | 169 756.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 987.00 | 186 194.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 33 549.00 | 78 966.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 707.00 | 8 015.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 098 042.00 | 525 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 101.00 | 74 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 648 849.00 | 608 043.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 988.00 | 12 561 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 041.00 | 196 380.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 029.00 | 13 172 864.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 150.00 | 51 087.00 | 283 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963 635.00 | 638 492.00 | 20 356.00 | 5 581 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195 785.00 | 689 578.00 | 20 356.00 | 5 865 007.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 221 995.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 099 027.00 | 286 668.00 | 163 700.00 | 2 221 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 138 163.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 16 458.00 | 13 631.00 | 16 458.00 | 13 631.00 |
6T Sur comptes clients | 205 678.00 | 11 335.00 | 354.00 | 216 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 493.00 | 2 500.00 | 55 993.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 472.00 | 101 786.00 | 16 812.00 | 424 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438 499.00 | 388 454.00 | 180 512.00 | 2 646 441.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 200.00 | 53 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 228 492.00 | 228 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 330 782.00 | 4 330 782.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 597 403.00 | 597 403.00 | ||
VB T. V. A. | 442 584.00 | 442 584.00 | ||
VP Divers | 446 836.00 | 446 836.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 993.00 | 55 993.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817 524.00 | 1 817 524.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 273 275.00 | 273 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 250 038.00 | 8 196 838.00 | 53 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 998.00 | 19 998.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 064 497.00 | 561 514.00 | 2 832 504.00 | 670 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 597.00 | 3 225 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 516.00 | 1 011 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567 445.00 | 1 567 445.00 | ||
VW T.V.A. | 27 748.00 | 27 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 238.00 | 194 238.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 326.00 | 118 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 576 250.00 | 576 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 305.00 | 67 305.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 478.00 | 73 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 946 398.00 | 7 443 414.00 | 2 832 504.00 | 670 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 907.00 | |||