SOCIETE HOTELIERE DE KERDREAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE KERDREAN |
| Siren | 377521711 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3964 |
| Numéro de Gestion | 1997B00480 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 Le Bono |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | ||
AN Terrains | 69 438.00 | 48 190.00 | 21 247.00 | 24 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 540.00 | 70 774.00 | 19 765.00 | 21 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 373.00 | 914 909.00 | 454 464.00 | 536 956.00 |
CU Autres participations | 844.00 | 844.00 | 838.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | 2 012.00 | 2 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 539 500.00 | 1 040 165.00 | 499 334.00 | 586 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 772.00 | 6 772.00 | 7 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 444.00 | 93 444.00 | 59 616.00 | |
BZ Autres créances | 75 867.00 | 75 867.00 | 92 162.00 | |
CF Disponibilités | 15 178.00 | 15 178.00 | 69 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | 9 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 200 873.00 | 200 873.00 | 239 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 373.00 | 1 040 165.00 | 700 208.00 | 825 380.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 496.00 | 111 496.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 764.00 | 145 764.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 144.00 | 5 144.00 | ||
DG Autres réserves | 111 976.00 | 111 976.00 | ||
DH Report à nouveau | -845 279.00 | -810 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 823.00 | -34 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | -498 722.00 | -470 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 835.00 | 160 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 790.00 | 11 993.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 061.00 | 135 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 478.00 | 456 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 187.00 | 416 575.00 | ||
EA Autres dettes | 323 577.00 | 115 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 198 930.00 | 1 296 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 208.00 | 825 380.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 22 790.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 404 452.00 | 1 404 452.00 | 1 544 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 452.00 | 1 404 452.00 | 1 544 556.00 | |
FN Production immobilisée | 114 282.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 492.00 | 3 099.00 | ||
FQ Autres produits | 1 840.00 | 634.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 432 785.00 | 1 665 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 309.00 | 207 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 179.00 | 1 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 735 589.00 | 687 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 054.00 | 28 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 960.00 | 568 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 913.00 | 107 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 967.00 | 92 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 029.00 | |||
GE Autres charges | 2 638.00 | 1 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 516 613.00 | 1 696 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 828.00 | -31 264.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 186.00 | 1 003.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 193.00 | 1 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 081.00 | 3 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 081.00 | 3 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 887.00 | -2 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 715.00 | -33 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 039.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 039.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 961.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | 961.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 892.00 | -961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 017.00 | 1 666 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 840.00 | 1 700 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 823.00 | -34 387.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 472.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 056.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 929.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 935.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 274.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 274.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 444.00 | 93 444.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 44 476.00 | 44 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 892.00 | 30 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 923.00 | 179 923.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 644.00 | 19 797.00 | 81 839.00 | 39 008.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 478.00 | 473 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 439.00 | 53 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 856.00 | 23 856.00 | ||
VW T.V.A. | 14 864.00 | 14 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 029.00 | 21 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 790.00 | 20 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 577.00 | 143 764.00 | 116 271.00 | 63 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 869.00 | 773 209.00 | 198 110.00 | 102 550.00 |