" NAVY-SERVICE "
Dépôt
| Dénomination | " NAVY-SERVICE " |
| Siren | 377577143 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2683 |
| Numéro de Gestion | 1990B40058 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13230 PORT SI LOUIS DU RHONE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 614.00 | 3 199.00 | 19 415.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 5 909.00 | ||
AN Terrains | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 867.00 | 710 972.00 | 109 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 665.00 | 866 859.00 | 441 806.00 | |
AV Immobilisations en cours | 426 256.00 | 426 256.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | 43 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 927 812.00 | 1 586 939.00 | 2 340 873.00 | |
BT Marchandises | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 758 956.00 | 120 773.00 | 638 183.00 | |
BZ Autres créances | 169 404.00 | 169 404.00 | ||
CF Disponibilités | 2 651 566.00 | 2 651 566.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 949.00 | 28 949.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 629 375.00 | 120 773.00 | 3 508 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 187.00 | 1 707 712.00 | 5 849 475.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 989.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | |||
DG Autres réserves | 1 805 733.00 | |||
DH Report à nouveau | 318.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 764.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 264 817.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 475 787.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 357.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 337.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 226.00 | |||
EA Autres dettes | 8 241.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 127.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 373 688.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 475.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 288.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 619.00 | 3 904.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 300.00 | 1 468 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | 6 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 419.00 | 1 478 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 680.00 | 3 855 789.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 43 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 180.00 | 3 927 812.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | 2 743.00 | 9 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 257.00 | 114 993.00 | 12 419.00 | 1 577 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 622.00 | 117 736.00 | 12 419.00 | 1 586 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 106 584.00 | 30 674.00 | 16 485.00 | 120 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 584.00 | 30 674.00 | 16 485.00 | 120 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 584.00 | 30 674.00 | 16 485.00 | 120 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 674.00 | 16 485.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | 43 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 734.00 | 208 734.00 | ||
UX Autres créances clients | 550 222.00 | 550 222.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | ||
VB T. V. A. | 16 327.00 | 16 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 006.00 | 153 006.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 949.00 | 28 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 809.00 | 957 309.00 | 43 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 400.00 | 455 513.00 | 1 298 885.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 434.00 | 104 434.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 337.00 | 121 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 856.00 | 28 856.00 | ||
VW T.V.A. | 144 576.00 | 144 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 714.00 | 20 714.00 | ||
VI Groupe et associés | 255 923.00 | 255 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 895 127.00 | 895 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 688.00 | 1 619 288.00 | 455 513.00 | 1 298 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 754 400.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 30 910.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 316.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 471.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 266.00 | |||
ST Autres comptes | 500 781.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 743.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 42 542.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 925.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 567.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 418 179.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 190.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||