CLIMATISATION CHAUD FROID
Dépôt
| Dénomination | CLIMATISATION CHAUD FROID |
| Siren | 377582515 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/000115 |
| Numéro de Gestion | 1996B00125 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 448.00 | 19 809.00 | 5 639.00 | 6 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 490.00 | 35 336.00 | 14 154.00 | 9 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 832.00 | 189 818.00 | 40 014.00 | 44 418.00 |
BF Prêts | 4 440.00 | 4 440.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 115.00 | 23 115.00 | 20 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 332 325.00 | 244 964.00 | 87 362.00 | 81 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 967.00 | 225 967.00 | 183 160.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 884.00 | 1 591 884.00 | 1 614 291.00 | |
BZ Autres créances | 13 803.00 | 13 803.00 | 21 279.00 | |
CF Disponibilités | 415.00 | 415.00 | 225 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 162.00 | 37 162.00 | 28 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 869 231.00 | 1 869 231.00 | 2 075 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 557.00 | 244 964.00 | 1 956 593.00 | 2 157 303.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 132 565.00 | 364 370.00 | ||
DH Report à nouveau | -391 125.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 211.00 | 159 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | 389 776.00 | 352 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 153.00 | 15 990.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 469.00 | 31 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 441.00 | 1 048 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 277.00 | 483 614.00 | ||
EA Autres dettes | 5 653.00 | 43 214.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 823.00 | 181 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 566 817.00 | 1 804 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 593.00 | 2 157 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 658 802.00 | 5 658 802.00 | 8 259 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 802.00 | 5 658 802.00 | 8 259 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 626.00 | 4 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 950.00 | 85 339.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 727 436.00 | 8 349 320.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 978 002.00 | 3 004 140.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 807.00 | 80 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 818 948.00 | 2 174 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 989.00 | 93 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 184 649.00 | 1 813 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 672 927.00 | 996 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 271.00 | 24 613.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 718 004.00 | 8 186 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 432.00 | 163 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 246.00 | 570.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 246.00 | 570.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 532.00 | 7 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 532.00 | 7 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 286.00 | -6 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 145.00 | 156 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 440.00 | 2 076.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 103.00 | 2 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 066.00 | 1 930.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 785.00 | 8 351 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 574.00 | 8 192 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 211.00 | 159 321.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 438.00 | 71 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 859.00 | 2 950.00 | 19 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 567.00 | 15 321.00 | 24 734.00 | 225 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 427.00 | 18 271.00 | 24 734.00 | 244 964.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 555.00 | 27 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 642 850.00 | 1 642 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 405.00 | 1 642 850.00 | 27 555.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 153.00 | 129 733.00 | 8 420.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 469.00 | 23 469.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 441.00 | 745 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 277.00 | 493 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 160 823.00 | 160 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 817.00 | 1 558 397.00 | 8 420.00 | |