SOCIETE DES ORMES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ORMES |
| Siren | 377600382 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 437 |
| Numéro de Gestion | 1998B70021 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02160 BOUFFIGNEREUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
AN Terrains | 260 600.00 | 10 424.00 | 250 176.00 | 252 782.00 |
AP Constructions | 114 502.00 | 114 030.00 | 473.00 | 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 2 504.00 | 4 846.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 229.00 | 1 348 749.00 | 288 480.00 | 442 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 881.00 | 88 881.00 | 18 766.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 560.00 | 2 560.00 | 1 150.00 | |
CU Autres participations | 121 259.00 | 121 259.00 | 121 259.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 575.00 | 11 575.00 | 12 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 249 993.00 | 1 475 707.00 | 774 286.00 | 855 838.00 |
BN En cours de production de biens | 1 029 255.00 | 1 029 255.00 | 1 734 559.00 | |
BT Marchandises | 320 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 318 585.00 | 318 585.00 | 420 651.00 | |
BZ Autres créances | 105 396.00 | 105 396.00 | 102 245.00 | |
CF Disponibilités | 23 281.00 | 23 281.00 | 13 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 939.00 | 13 939.00 | 16 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 490 555.00 | 1 490 555.00 | 2 607 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 548.00 | 1 475 707.00 | 2 264 841.00 | 3 463 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 665 700.00 | 665 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 575.00 | 16 575.00 | ||
DG Autres réserves | 180 775.00 | 368 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 372.00 | -187 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 448 678.00 | 863 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 866.00 | 2 421 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 791.00 | 166 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 309.00 | 11 951.00 | ||
EA Autres dettes | 78.00 | 65.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 816 163.00 | 2 600 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 841.00 | 3 463 366.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 601 866.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 320 000.00 | 320 000.00 | 1 000 000.00 | |
FD Production vendue biens | 906 975.00 | 906 975.00 | 876 170.00 | |
FG Production vendue services | 197 254.00 | 197 254.00 | 186 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 229.00 | 1 424 229.00 | 2 062 400.00 | |
FM Production stockée | -705 305.00 | -471 909.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 604.00 | |||
FQ Autres produits | 971.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 748 500.00 | 1 590 562.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 520.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 347 020.00 | 1 017 097.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 470.00 | 211 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 522 978.00 | 316 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 255.00 | 18 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 284.00 | 35 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 740.00 | 5 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 428.00 | 182 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 020.00 | |||
GE Autres charges | 3 005.00 | 2 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 223 699.00 | 1 816 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -475 199.00 | -226 286.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 627.00 | 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 260.00 | 56 283.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 887.00 | 56 877.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 006.00 | 20 306.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 006.00 | 20 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 881.00 | 36 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -421 318.00 | -189 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 946.00 | 3 549.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 946.00 | 3 549.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 946.00 | 1 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 333.00 | 1 650 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 705.00 | 1 838 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 372.00 | -187 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 047.00 | 101 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 070.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 117.00 | 101 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 122.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 132 870.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 2 249 992.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 279.00 | 181 428.00 | 1 475 707.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 279.00 | 181 428.00 | 1 475 707.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 27 020.00 | 27 020.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 27 020.00 | 27 020.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 020.00 | 27 020.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 020.00 | 27 020.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 020.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 575.00 | 11 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 318 585.00 | 318 585.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | ||
VB T. V. A. | 21 196.00 | 21 196.00 | ||
VC Groupe et associés | 66 301.00 | 66 301.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409.00 | 11 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 939.00 | 13 939.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 495.00 | 437 920.00 | 11 575.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 791.00 | 207 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | ||
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 601 866.00 | 1 601 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 163.00 | 1 816 163.00 | ||