ULMA
Dépôt
| Dénomination | ULMA |
| Siren | 377623053 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8706 |
| Numéro de Gestion | 1993B02433 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91070 Bondoufle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 504.00 | 170 504.00 | ||
AN Terrains | 294 893.00 | 294 893.00 | 294 893.00 | |
AP Constructions | 1 810 761.00 | 1 400 097.00 | 410 664.00 | 474 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 104 106.00 | 17 084 842.00 | 7 019 264.00 | 6 764 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 868.00 | 1 161 401.00 | 244 467.00 | 274 218.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 320.00 | 12 016.00 | 74 303.00 | 62 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 895 318.00 | 19 828 859.00 | 8 066 459.00 | 7 893 506.00 |
BT Marchandises | 985 726.00 | 985 726.00 | 1 471 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655 122.00 | 1 709 451.00 | 7 945 671.00 | 7 744 125.00 |
BZ Autres créances | 1 270 784.00 | 1 270 784.00 | 1 273 776.00 | |
CF Disponibilités | 2 810 067.00 | 2 810 067.00 | 1 172 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 984.00 | 60 984.00 | 49 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 782 683.00 | 1 709 451.00 | 13 073 232.00 | 11 711 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 678 001.00 | 21 538 310.00 | 21 139 691.00 | 19 604 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 694 002.00 | 450 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 606.00 | 243 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 905 396.00 | 3 114 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 548.00 | 22 308.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 548.00 | 32 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 837.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648 701.00 | 8 066 847.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 364.00 | 4 024 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 882.00 | 2 549 753.00 | ||
EA Autres dettes | 2 070 461.00 | 1 755 808.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 502.00 | 61 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 192 747.00 | 16 458 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 139 691.00 | 19 604 856.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 737 755.00 | 81 703.00 | 819 458.00 | 1 471 395.00 |
FG Production vendue services | 11 098 062.00 | 186 102.00 | 11 284 164.00 | 13 498 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 835 817.00 | 267 805.00 | 12 103 622.00 | 14 969 736.00 |
FN Production immobilisée | 643 695.00 | 1 021 365.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 786.00 | 973 539.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 032 109.00 | 16 964 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 108 733.00 | 2 873 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 485 841.00 | -130 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 582.00 | 29 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 061 748.00 | 9 225 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 716.00 | 251 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 236 147.00 | 2 555 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 023 524.00 | 1 158 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 686 303.00 | 352 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 255.00 | 139 921.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 240.00 | 5 578.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 49 589.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 026 096.00 | 16 511 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 013.00 | 452 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 888.00 | 8 032.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 888.00 | 8 032.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 016.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 218 994.00 | 210 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 218 994.00 | 222 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -217 106.00 | -214 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -211 093.00 | 238 167.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 1 227.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131.00 | 6 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | 7 477.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 1 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 778.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 2 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 487.00 | 5 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 037 181.00 | 16 980 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 245 787.00 | 16 736 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 606.00 | 243 350.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 270.00 | 38 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 504.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 938 597.00 | 831 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 627.00 | 11 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 206 727.00 | 843 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 504.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 715.00 | 27 615 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 187.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 715.00 | 27 895 318.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 504.00 | 170 504.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 130 701.00 | 686 303.00 | 170 665.00 | 19 646 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 301 205.00 | 686 303.00 | 170 665.00 | 19 816 843.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 548.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 308.00 | 9 240.00 | 41 548.00 | |
06 aucun libellé | 12 016.00 | 12 016.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 593 930.00 | 120 255.00 | 4 733.00 | 1 709 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605 946.00 | 120 255.00 | 4 733.00 | 1 721 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 254.00 | 129 495.00 | 4 733.00 | 1 763 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 129 495.00 | 4 733.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 320.00 | 86 320.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071 662.00 | 2 071 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 583 461.00 | 7 583 461.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 820.00 | 19 820.00 | ||
VB T. V. A. | 357 093.00 | 357 093.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 076.00 | 12 076.00 | ||
VP Divers | 236 113.00 | 236 113.00 | ||
VC Groupe et associés | 598 882.00 | 598 882.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 984.00 | 60 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 073 210.00 | 8 316 346.00 | 2 756 863.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009 837.00 | 2 009 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 364.00 | 3 859 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 502.00 | 428 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 826.00 | 432 826.00 | ||
VW T.V.A. | 1 656 071.00 | 1 656 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 483.00 | 24 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 648 701.00 | 1 539 892.00 | 6 108 809.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 461.00 | 2 070 461.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 502.00 | 62 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 192 747.00 | 12 083 938.00 | 6 108 809.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||