MICHELET FRERES
Dépôt
| Dénomination | MICHELET FRERES |
| Siren | 377760160 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5554 |
| Numéro de Gestion | 1990B00179 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86400 LINAZAY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 350.00 | 22 350.00 | ||
AN Terrains | 12 795.00 | 8 382.00 | 4 413.00 | |
AP Constructions | 154 547.00 | 95 802.00 | 58 745.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 868.00 | 31 829.00 | 4 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 171.00 | 79 323.00 | 3 848.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 988.00 | 16 988.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 332 657.00 | 221 746.00 | 110 911.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 924.00 | 278 924.00 | ||
BT Marchandises | 648 888.00 | 648 888.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 265 073.00 | 13 515.00 | 251 559.00 | |
BZ Autres créances | 69 944.00 | 69 944.00 | ||
CF Disponibilités | 151 626.00 | 151 626.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | 12 083.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 426 539.00 | 13 515.00 | 1 413 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 196.00 | 235 261.00 | 1 523 935.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 586 331.00 | |||
DH Report à nouveau | -37 286.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 542.00 | |||
DL TOTAL (I) | 563 972.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 629.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 629.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 700.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 948 334.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 935.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 334.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 088 585.00 | 1 088 585.00 | ||
FG Production vendue services | 165 556.00 | 165 556.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 141.00 | 1 254 141.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 024.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 279 167.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795 368.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -180 447.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 335.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 116.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 104 621.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 827.00 | |||
FY Salaires et traitements | 187 581.00 | |||
FZ Charges sociales | 41 408.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 468.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 044.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 629.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 720.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 446.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 909.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 909.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 904.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 542.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 171.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 629.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 542.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 761.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 251.00 | 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 262.00 | 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 273.00 | 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 286 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 516.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 332 657.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 300.00 | 6 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 718.00 | 9 168.00 | 550.00 | 215 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 828.00 | 9 468.00 | 550.00 | 221 746.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 617.00 | 11 629.00 | 10 617.00 | 11 629.00 |
6T Sur comptes clients | 9 251.00 | 6 044.00 | 1 780.00 | 13 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 251.00 | 6 044.00 | 1 780.00 | 13 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 868.00 | 17 673.00 | 12 397.00 | 25 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 673.00 | 12 397.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 534.00 | 19 534.00 | ||
UX Autres créances clients | 245 540.00 | 245 540.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VB T. V. A. | 51 356.00 | 51 356.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 496.00 | 13 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | 12 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 629.00 | 347 101.00 | 528.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 700.00 | 497 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 656.00 | 11 656.00 | ||
VW T.V.A. | 25 571.00 | 25 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 334.00 | 948 334.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 564.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 664.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 458.00 | |||
ST Autres comptes | 77 234.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 621.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 247 982.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 919.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||