RUSTICA SA
Dépôt
| Dénomination | RUSTICA SA |
| Siren | 377981667 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56231 |
| Numéro de Gestion | 1990B07367 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 369.00 | 298 674.00 | 13 694.00 | 80 486.00 |
AH Fonds commercial | 13 628 900.00 | 1 909 900.00 | 11 719 000.00 | 11 719 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 944.00 | 39 944.00 | 16 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 233.00 | 1 053.00 | 3 180.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 053.00 | 154 205.00 | 81 847.00 | 85 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 754.00 | |||
CU Autres participations | 10 550 450.00 | 9 551 450.00 | 999 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 355 764.00 | 355 765.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 87 699.00 | 85 327.00 | 2 373.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 215 414.00 | 12 356 376.00 | 12 859 038.00 | 11 924 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 429.00 | 40 007.00 | 96 421.00 | 121 428.00 |
BN En cours de production de biens | 185 231.00 | 185 231.00 | 213 864.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118.00 | 1 118.00 | 4 370.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 664.00 | 43 664.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 008 038.00 | 4 008 038.00 | 4 289 839.00 | |
BZ Autres créances | 4 331 099.00 | 4 331 099.00 | 5 791 735.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CF Disponibilités | 111 253.00 | 111 253.00 | 36 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 864.00 | 165 864.00 | 185 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 132 697.00 | 40 007.00 | 9 092 690.00 | 10 643 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 348 112.00 | 12 396 383.00 | 21 951 728.00 | 22 567 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 526 000.00 | 14 526 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 451 941.00 | 1 451 942.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 087 033.00 | 2 416 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 405.00 | -4 503 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 291 502.00 | 13 890 908.00 | ||
DP Provisions pour risques | 556 837.00 | 942 652.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 955 787.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 512 624.00 | 942 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 954.00 | 33 185.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 800.00 | 26 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 445.00 | 2 195 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 688 857.00 | 817 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 53 856.00 | ||
EA Autres dettes | 127 359.00 | 157 912.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 802 590.00 | 4 449 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 147 600.00 | 7 734 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 951 728.00 | 22 567 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 029 866.00 | 63 950.00 | 15 093 816.00 | 15 176 440.00 |
FG Production vendue services | 1 969 630.00 | 4 716.00 | 1 974 346.00 | 2 498 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 999 496.00 | 68 666.00 | 17 068 163.00 | 17 675 251.00 |
FM Production stockée | -32 316.00 | 24 201.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 435.00 | 73 923.00 | ||
FQ Autres produits | 42 775.00 | 68 967.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 172 057.00 | 17 842 341.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 383.00 | 1 716.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 883 160.00 | 852 733.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 371.00 | 174 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 362 986.00 | 11 914 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 252.00 | 120 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 254 912.00 | 2 561 994.00 | ||
FZ Charges sociales | 871 812.00 | 909 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 073.00 | 47 974.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 51 975.00 | 1 909 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 640.00 | 432.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 023 749.00 | 53 951.00 | ||
GE Autres charges | 46 962.00 | 43 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 773 280.00 | 18 591 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 776.00 | -749 090.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 445.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 442 445.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 428 388.00 | 3 759 203.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 863.00 | 1 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 430 251.00 | 3 760 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -987 806.00 | -3 760 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -589 030.00 | -4 510 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 375.00 | 22 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 375.00 | 6 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 584 502.00 | 17 871 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 183 908.00 | 22 375 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 405.00 | -4 503 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960 962.00 | 33 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 241.00 | 31 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566 525.00 | 2 427 388.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 814 728.00 | 2 492 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 379.00 | 13 981 213.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 155.00 | 240 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 993 914.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 535.00 | 25 215 414.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 276.00 | 66 792.00 | 3 393.00 | 298 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 015.00 | 35 256.00 | 61 012.00 | 155 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 291.00 | 102 048.00 | 64 405.00 | 453 934.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 17 287.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 539 550.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 955 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 651.00 | 1 023 749.00 | 453 776.00 | 1 512 624.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 909 900.00 | 51 975.00 | 1 961 875.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 551 450.00 | |||
06 aucun libellé | 414 230.00 | 26 861.00 | 441 092.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 803.00 | 10 640.00 | 437.00 | 40 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 503 857.00 | 1 491 004.00 | 437.00 | 11 994 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 446 509.00 | 2 514 754.00 | 454 213.00 | 13 507 050.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 87 699.00 | 87 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 008 038.00 | 4 008 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | ||
VB T. V. A. | 259 376.00 | 259 376.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 051 102.00 | 4 051 102.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 520.00 | 15 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 165 864.00 | 165 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592 701.00 | 8 505 002.00 | 87 699.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 954.00 | 30 954.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 445.00 | 1 470 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 997.00 | 300 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 525.00 | 310 525.00 | ||
VW T.V.A. | 37 821.00 | 37 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 513.00 | 39 513.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 359.00 | 127 359.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 802 590.00 | 4 802 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 800.00 | 7 098 568.00 | 27 232.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230.00 | |||