TERRADIS
Dépôt
| Dénomination | TERRADIS |
| Siren | 378040752 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/004440 |
| Numéro de Gestion | 1998B40050 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 22/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59190 HAZEBROUCK |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 208.00 | 1 501.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 253.00 | 1 713.00 | 6 541.00 | 1 156.00 |
BT Marchandises | 69 616.00 | 4 204.00 | 65 412.00 | 58 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 647.00 | 375.00 | 173 271.00 | 103 337.00 |
BZ Autres créances | 227 418.00 | 227 418.00 | 226 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 522.00 | 112.00 | 31 410.00 | 61 448.00 |
CF Disponibilités | 43 402.00 | 43 402.00 | 31 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | 1 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 546 575.00 | 4 692.00 | 541 883.00 | 482 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 828.00 | 6 404.00 | 548 424.00 | 484 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 248 838.00 | 323 354.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 735.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 849.00 | 17 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 346 687.00 | 387 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 068.00 | 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 596.00 | 41 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 073.00 | 50 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 201 737.00 | 96 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 424.00 | 484 098.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 737.00 | 96 260.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 974.00 | 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 930 854.00 | 930 854.00 | 904 971.00 | |
FG Production vendue services | 93 979.00 | 93 979.00 | 92 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 833.00 | 1 024 833.00 | 997 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 985.00 | 5 133.00 | ||
FQ Autres produits | 227.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 045.00 | 1 002 978.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648 207.00 | 618 992.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 709.00 | -10 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 440.00 | 145 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 814.00 | 8 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 113.00 | 157 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 234.00 | 60 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 800.00 | 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 204.00 | 4 326.00 | ||
GE Autres charges | 5 294.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 977 397.00 | 985 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 648.00 | 17 659.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 649.00 | 2 725.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 688.00 | 2 725.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 112.00 | 38.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 111.00 | 2 052.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 223.00 | 2 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -535.00 | 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 113.00 | 18 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 1 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 733.00 | 1 005 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 884.00 | 988 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 849.00 | 17 218.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216.00 | 2 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | 5 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256.00 | 7 786.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | 5 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 788.00 | 8 253.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 800.00 | 2 188.00 | 1 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | 800.00 | 2 188.00 | 1 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 326.00 | 4 204.00 | 4 326.00 | 4 204.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | 375.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | 112.00 | 38.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739.00 | 4 316.00 | 4 364.00 | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | 4 316.00 | 4 364.00 | 4 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 204.00 | 4 326.00 | ||
UG ‐ Financières | 112.00 | 38.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | |||
UX Autres créances clients | 173 232.00 | |||
VB T. V. A. | 8 252.00 | |||
VP Divers | 2 628.00 | |||
VC Groupe et associés | 211 948.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 074.00 | 407 074.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 974.00 | 11 974.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 093.00 | 56 093.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 596.00 | 77 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | ||
VW T.V.A. | 17 675.00 | 17 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 737.00 | 201 737.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 074.00 | |||