GINESTET INVESTISSEMENTS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GINESTET INVESTISSEMENTS SERVICES |
| Siren | 378063069 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2362 |
| Numéro de Gestion | 1990B60072 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 874 264.00 | 65 604.00 | 2 808 659.00 | 2 771 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 977 109.00 | 5 977 109.00 | 5 907 291.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 851 373.00 | 65 604.00 | 8 785 768.00 | 8 679 066.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | 195.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 404 754.00 | 404 754.00 | 404 754.00 | |
CF Disponibilités | 279 026.00 | 279 026.00 | 145 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | 1 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 685 071.00 | 685 071.00 | 550 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 444.00 | 65 604.00 | 9 470 839.00 | 9 230 065.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 663 155.00 | 7 663 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 766 315.00 | 764 209.00 | ||
DG Autres réserves | 554.00 | 2 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 985.00 | 553 189.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 158.00 | 7 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 148 169.00 | 8 990 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 276 654.00 | 221 166.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 276 654.00 | 221 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183.00 | 6 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 302.00 | 5 678.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 255.00 | ||
EA Autres dettes | 1 729.00 | 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 015.00 | 18 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 470 839.00 | 9 230 065.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 015.00 | 18 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 424.00 | 15 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 424.00 | 15 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 424.00 | -15 584.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 019 483.00 | 922 162.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 400.00 | 93 761.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 770.00 | 34 770.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 553.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 115 171.00 | 257 086.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 827.00 | 207 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 219.00 | 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 047.00 | 207 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 124.00 | 49 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 053 182.00 | 955 735.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 439.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 75 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -75 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 965.00 | 327 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 654.00 | 1 179 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 668.00 | 626 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 985.00 | 553 189.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 743 331.00 | 1 147 649.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 743 331.00 | 1 147 649.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 039 607.00 | 8 851 374.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039 607.00 | 8 851 374.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 159.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 927.00 | 232.00 | 8 159.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 276 655.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 167.00 | 55 488.00 | 276 655.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 65 605.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 265.00 | 1 340.00 | 65 605.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 293 359.00 | 57 060.00 | 350 418.00 | |
UG ‐ Financières | 56 828.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 232.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 977 109.00 | 5 977 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978 399.00 | 5 978 399.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 184.00 | 9 184.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 302.00 | 29 302.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 016.00 | 46 016.00 | ||