SOCIETE FRANCAISE D'INGENIERIE APPLIQUEE AUX COSMETIQUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FRANCAISE D'INGENIERIE APPLIQUEE AUX COSMETIQUES |
| Siren | 378084610 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/000862 |
| Numéro de Gestion | 1999B00376 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 381.00 | 205 632.00 | 133 749.00 | 94 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 662.00 | 26 662.00 | 20 478.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 485.00 | 858 951.00 | 513 534.00 | 550 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 337.00 | 804 020.00 | 947 316.00 | 1 032 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 269.00 | 24 269.00 | 50 576.00 | |
CU Autres participations | 46 800.00 | 46 800.00 | 46 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 297 912.00 | 297 912.00 | 118 616.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 346.00 | 151 346.00 | 151 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 010 190.00 | 1 868 603.00 | 2 141 587.00 | 2 064 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482 813.00 | 11 744.00 | 1 471 069.00 | 877 935.00 |
BN En cours de production de biens | 280 072.00 | 6 080.00 | 273 992.00 | 230 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 105.00 | 2 576.00 | 137 529.00 | 45 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 001.00 | 13 001.00 | 54.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 062.00 | 25 088.00 | 2 042 974.00 | 1 605 373.00 |
BZ Autres créances | 716 814.00 | 716 814.00 | 691 871.00 | |
CF Disponibilités | 309 233.00 | 309 233.00 | 635 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 305.00 | 96 305.00 | 53 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 106 406.00 | 45 489.00 | 5 060 917.00 | 4 139 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 116 596.00 | 1 914 092.00 | 7 202 504.00 | 6 204 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 862.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 550.00 | 50 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 450.00 | 22 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 055.00 | 5 055.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 727 947.00 | 3 711 050.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 396.00 | 16 896.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 94 461.00 | 115 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 774 067.00 | 3 921 219.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 059.00 | 8 479.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 059.00 | 8 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 379.00 | 637 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 132 218.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 407.00 | 134 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 413.00 | 916 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 241.00 | 374 870.00 | ||
EA Autres dettes | 80 405.00 | 69 132.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 325.00 | 10 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 411 378.00 | 2 274 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 504.00 | 6 204 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 087.00 | 1 833 036.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 762.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 443.00 | 16 443.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 696 785.00 | 6 765 339.00 | 9 462 124.00 | 6 781 074.00 |
FG Production vendue services | 362 764.00 | 46 767.00 | 409 531.00 | 248 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 549.00 | 6 828 549.00 | 9 888 098.00 | 7 029 402.00 |
FM Production stockée | 141 149.00 | 77 614.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 66 492.00 | 15 159.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 504.00 | 34 000.00 | ||
FQ Autres produits | 23 600.00 | 934.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 843.00 | 7 157 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 150.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 416 512.00 | 3 460 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -588 033.00 | -182 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 916 887.00 | 2 184 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 579.00 | 92 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 794 680.00 | 1 277 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 281.00 | 413 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 981.00 | 330 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 957.00 | 39 632.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 580.00 | |||
GE Autres charges | 7 259.00 | 17 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 654 833.00 | 7 634 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -504 991.00 | -477 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 179 296.00 | 38 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 202.00 | 1 847.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 182 498.00 | 40 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 579.00 | 13 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 579.00 | 13 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 919.00 | 26 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -349 072.00 | -450 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 426.00 | 6 110.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 426.00 | 314 110.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 1 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 745.00 | 312 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -196 930.00 | -154 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 358 767.00 | 7 511 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 485 163.00 | 7 494 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 396.00 | 16 896.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 405.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | 70.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 493.00 | 109 084.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 326.00 | 255 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 146.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 965.00 | 364 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | 366 042.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 784.00 | 565.00 | 3 148 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 784.00 | 1 100.00 | 3 712 279.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 267.00 | 63 900.00 | 535.00 | 205 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 455.00 | 375 081.00 | 565.00 | 1 662 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 722.00 | 438 981.00 | 1 100.00 | 1 868 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 059.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 479.00 | 8 580.00 | 17 059.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 19 736.00 | 20 401.00 | 19 736.00 | 20 401.00 |
6T Sur comptes clients | 19 896.00 | 6 556.00 | 1 363.00 | 25 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 632.00 | 26 957.00 | 21 099.00 | 45 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 111.00 | 35 537.00 | 21 099.00 | 62 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 537.00 | 21 099.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 297 912.00 | 297 912.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 151 346.00 | 151 346.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 862.00 | 27 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 040 200.00 | 2 040 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 196 930.00 | 196 930.00 | ||
VB T. V. A. | 154 239.00 | 154 239.00 | ||
VP Divers | 59 221.00 | 59 221.00 | ||
VC Groupe et associés | 251 766.00 | 251 766.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 601.00 | 45 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 305.00 | 96 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 438.00 | 2 853 318.00 | 477 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 429.00 | 878 429.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 950.00 | 192 659.00 | 201 291.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 413.00 | 1 229 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 696.00 | 224 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 434.00 | 164 434.00 | ||
VW T.V.A. | 42 073.00 | 42 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 038.00 | 16 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 405.00 | 80 405.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 325.00 | 97 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 971.00 | 2 925 680.00 | 201 291.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 063.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 735 358.00 | 512 644.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560 678.00 | 430 941.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 055.00 | 216 370.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 008.00 | 120 191.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 804.00 | |||
ST Autres comptes | 1 145 984.00 | 904 790.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 916 887.00 | 2 184 937.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 56 267.00 | 60 260.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 312.00 | 31 976.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 579.00 | 92 236.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 605 646.00 | 540 449.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 616 855.00 | 1 060 682.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||