S O R E N A
Dépôt
| Dénomination | S O R E N A |
| Siren | 378088918 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5300 |
| Numéro de Gestion | 2000B00227 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 4 758.00 | 293.00 | |
AH Fonds commercial | 38 597.00 | 38 597.00 | 38 597.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 794.00 | 26 294.00 | 1 500.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 194.00 | 55 572.00 | 26 622.00 | 21 764.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | 10 620.00 | 10 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 675.00 | 28 675.00 | 28 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 192 930.00 | 86 623.00 | 106 307.00 | 102 114.00 |
BT Marchandises | 98 812.00 | 9 272.00 | 89 540.00 | 61 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 694.00 | 25 267.00 | 319 427.00 | 390 660.00 |
BZ Autres créances | 65 340.00 | 65 340.00 | 67 114.00 | |
CF Disponibilités | 193 892.00 | 193 892.00 | 76 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | 1 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 705 060.00 | 34 539.00 | 670 522.00 | 597 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 990.00 | 121 162.00 | 776 828.00 | 699 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 994.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 121 456.00 | 118 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | 3 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 800.00 | 143 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 211.00 | 50 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 004.00 | 241 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 133.00 | 62 298.00 | ||
EA Autres dettes | 680.00 | 1 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 633 028.00 | 556 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 828.00 | 699 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 541.00 | 525 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 648.00 | 591.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 413.00 | 10 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 295.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 356.00 | 11 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | 43 648.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 988.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591.00 | 192 930.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 298.00 | 4 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 783.00 | 6 083.00 | 81 866.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 242.00 | 6 381.00 | 86 623.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 011.00 | 9 272.00 | 14 011.00 | 9 272.00 |
6T Sur comptes clients | 24 918.00 | 25 267.00 | 24 918.00 | 25 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 930.00 | 34 539.00 | 38 930.00 | 34 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 930.00 | 34 539.00 | 38 930.00 | 34 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 539.00 | 38 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 675.00 | 28 675.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 994.00 | 34 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 309 700.00 | 309 700.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | ||
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 115.00 | 59 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 032.00 | 377 363.00 | 63 669.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 878.00 | 117 391.00 | 15 487.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 004.00 | 239 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 375.00 | 22 375.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 028.00 | 617 541.00 | 15 487.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 239.00 | |||