RESIDENCE DU LAC
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DU LAC |
| Siren | 378127765 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3839 |
| Numéro de Gestion | 1991B00370 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86330 MONCONTOUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 414.00 | 9 326.00 | 6 088.00 | 7 943.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | 33 539.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 107.00 | 123 114.00 | 53 993.00 | 48 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 290.00 | 415 409.00 | 189 881.00 | 217 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 070.00 | 304 070.00 | 301 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 465.00 | 59 465.00 | 59 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 194 884.00 | 547 849.00 | 647 036.00 | 668 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | 615.00 | 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 659.00 | 36 879.00 | 25 780.00 | 23 055.00 |
BZ Autres créances | 58 375.00 | 58 375.00 | 65 890.00 | |
CF Disponibilités | 623 357.00 | 623 357.00 | 469 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | 33 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 750 274.00 | 36 879.00 | 713 395.00 | 592 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 158.00 | 584 728.00 | 1 360 430.00 | 1 260 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 420 113.00 | 409 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 534.00 | 10 609.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 236.00 | 6 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 567 883.00 | 510 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 928.00 | 81 378.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 130 499.00 | 123 274.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 260 427.00 | 204 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 683.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 622.00 | 59 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 264.00 | 161 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 611.00 | 122 445.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | |||
EA Autres dettes | 239.00 | 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 509.00 | 183 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 532 120.00 | 544 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 430.00 | 1 260 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 120.00 | 544 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 568 605.00 | 1 568 605.00 | 1 458 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 605.00 | 1 568 605.00 | 1 458 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 934.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 342.00 | 25 374.00 | ||
FQ Autres produits | 4 119.00 | 4 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 580 000.00 | 1 488 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 150.00 | 7 680.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175.00 | 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 498 077.00 | 503 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 579.00 | 58 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 632 729.00 | 576 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 185.00 | 195 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 389.00 | 44 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 473.00 | 23 787.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 117.00 | 62 034.00 | ||
GE Autres charges | 740.00 | 419.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 503 263.00 | 1 472 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 737.00 | 16 085.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 010.00 | 4 064.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 067.00 | 4 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73.00 | 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73.00 | 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 994.00 | 3 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 731.00 | 19 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 630.00 | 1 134.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | 1 224.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | -5 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 827.00 | 3 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 697.00 | 1 493 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 163.00 | 1 483 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 534.00 | 10 609.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 993.00 | 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 042.00 | 23 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 530.00 | 3 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 565.00 | 27 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 782 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363 535.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 194 884.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 2 814.00 | 9 326.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 949.00 | 45 574.00 | 538 523.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 460.00 | 48 389.00 | 547 849.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 974.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 151 453.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 651.00 | 62 117.00 | 6 342.00 | 260 427.00 |
6T Sur comptes clients | 35 406.00 | 1 473.00 | 36 879.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 406.00 | 1 473.00 | 36 879.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 240 057.00 | 63 590.00 | 6 342.00 | 297 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 590.00 | 6 342.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 59 465.00 | 59 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 659.00 | 62 659.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | ||
VB T. V. A. | 25 424.00 | 25 424.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 767.00 | 126 302.00 | 59 465.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 622.00 | 67 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 264.00 | 152 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 242.00 | 65 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 563.00 | 58 563.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 180 509.00 | 180 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 120.00 | 532 120.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 693.00 | 16 225.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 125.00 | 120 417.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 745.00 | 65 060.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 296.00 | 41 525.00 | ||
ST Autres comptes | 271 218.00 | 260 569.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 077.00 | 503 797.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 097.00 | 19 352.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 482.00 | 39 104.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 579.00 | 58 456.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 53 811.00 | 53 945.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 577.00 | 46 143.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||