TRANSBOIS MATHEY SARL
Dépôt
| Dénomination | TRANSBOIS MATHEY SARL |
| Siren | 378213177 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2154 |
| Numéro de Gestion | 1990B40055 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88800 LA NEUVEVILLE SS MONTFORT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 957.00 | ||
AP Constructions | 61 134.00 | 33 375.00 | 27 759.00 | 31 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 677.00 | 50 820.00 | 5 857.00 | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 003.00 | 392 663.00 | 132 340.00 | 198 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | 2 231.00 | 2 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 650 576.00 | 477 816.00 | 172 761.00 | 245 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | 5 100.00 | 4 990.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | 76.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 563 297.00 | 31 087.00 | 532 210.00 | 536 995.00 |
BZ Autres créances | 94 584.00 | 94 584.00 | 67 022.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 973.00 | 61 973.00 | 61 973.00 | |
CF Disponibilités | 803 697.00 | 803 697.00 | 812 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 848.00 | 16 848.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 545 576.00 | 31 087.00 | 1 514 489.00 | 1 483 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 152.00 | 508 903.00 | 1 687 249.00 | 1 729 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 781 934.00 | 779 214.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 280.00 | 262 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 986 314.00 | 1 098 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 566.00 | 48 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 263.00 | 269 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 365.00 | 48 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 742.00 | 265 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 700 936.00 | 631 517.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 249.00 | 1 729 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 936.00 | 619 426.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 877 913.00 | 220 628.00 | 3 098 541.00 | 2 956 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 913.00 | 220 628.00 | 3 098 541.00 | 2 956 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 516.00 | 104 841.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 267.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 254 124.00 | 3 061 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 006 794.00 | 841 172.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109.00 | -4 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 228 236.00 | 1 057 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 971.00 | 24 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 582 593.00 | 580 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 848.00 | 162 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 511.00 | 130 232.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200.00 | 14 033.00 | ||
GE Autres charges | 1 058.00 | 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 089 102.00 | 2 805 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 023.00 | 255 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 320.00 | 2 690.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 320.00 | 2 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 476.00 | 5 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 476.00 | 5 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 156.00 | -2 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 866.00 | 252 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 501.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 73 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 4 353.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 709.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | 4 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 774.00 | 69 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 58 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 704.00 | 3 137 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 425.00 | 2 874 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 280.00 | 262 720.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636 636.00 | 589 541.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 877.00 | 91 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 405.00 | 13 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 167.00 | 13 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 991.00 | 642 814.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 991.00 | 650 576.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 957.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 629.00 | 82 511.00 | 68 282.00 | 476 858.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 587.00 | 82 511.00 | 68 282.00 | 477 816.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 526.00 | 200.00 | 23 639.00 | 31 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 526.00 | 200.00 | 23 639.00 | 31 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 526.00 | 200.00 | 23 639.00 | 31 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200.00 | 23 639.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 198.00 | 44 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 519 099.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | ||
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | ||
VP Divers | 23 570.00 | 23 570.00 | ||
VC Groupe et associés | 67 870.00 | 67 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 848.00 | 16 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 961.00 | 630 532.00 | 46 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 091.00 | 12 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 365.00 | 113 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 698.00 | 85 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 798.00 | 69 798.00 | ||
VW T.V.A. | 95 863.00 | 95 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 322 263.00 | 322 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 936.00 | 700 936.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 105.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | ||