SOCIETE du CASINO de VALS-LES-BAINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE du CASINO de VALS-LES-BAINS |
| Siren | 378218309 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4598 |
| Numéro de Gestion | 1990B00107 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07600 Vals-les-Bains |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 348.00 | 37 229.00 | 17 119.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 273 630.00 | 273 630.00 | 273 630.00 | |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 3 222 031.00 | 2 359 366.00 | 862 665.00 | 978 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164 667.00 | 1 052 856.00 | 1 111 811.00 | 538 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 585.00 | 2 664 754.00 | 234 831.00 | 267 961.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | 1 430.00 | 1 460.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 698 650.00 | 6 115 634.00 | 2 583 016.00 | 2 150 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 719.00 | 37 719.00 | 68 394.00 | |
BT Marchandises | 260 895.00 | 260 895.00 | 239 745.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 61 231.00 | 3 120.00 | 58 112.00 | 152 832.00 |
BZ Autres créances | 841 701.00 | 841 701.00 | 197 272.00 | |
CF Disponibilités | 1 872 933.00 | 1 872 933.00 | 693 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 417.00 | 28 417.00 | 31 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 102 896.00 | 3 120.00 | 3 099 776.00 | 1 384 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 801 546.00 | 6 118 754.00 | 5 682 792.00 | 3 535 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 923 697.00 | 986 307.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 103.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 151.00 | -62 611.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 400.00 | 44 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 512 145.00 | 1 496 133.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 261 707.00 | 27 236.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 261 707.00 | 27 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 811.00 | 422 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 034.00 | 226 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 972.00 | 1 016 493.00 | ||
EA Autres dettes | 221 124.00 | 346 492.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 908 940.00 | 2 011 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 792.00 | 3 535 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 237 542.00 | 1 237 542.00 | 1 166 687.00 | |
FG Production vendue services | 4 356 506.00 | 4 356 506.00 | 5 062 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594 048.00 | 5 594 048.00 | 6 229 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 301.00 | 169 856.00 | ||
FQ Autres produits | 2 396.00 | 1 330.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 868 745.00 | 6 400 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 075.00 | 468 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 150.00 | -21 174.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 281.00 | 18 212.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 675.00 | 7 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 616 551.00 | 1 598 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 754.00 | 316 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 821 406.00 | 2 400 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 480 623.00 | 873 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 443 386.00 | 495 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 120.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 829.00 | 27 236.00 | ||
GE Autres charges | 151 875.00 | 113 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 517 425.00 | 6 297 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 351 320.00 | 102 941.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 754.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 754.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 430.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 856.00 | 4 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 286.00 | 4 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 532.00 | -4 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 788.00 | 98 546.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 442.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 530.00 | 91 406.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 971.00 | 91 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 723.00 | 197 531.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 077.00 | 46 332.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 721.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 800.00 | 264 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 171.00 | -173 178.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 439.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 369.00 | -12 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 471.00 | 6 491 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 320.00 | 6 554 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 151.00 | -62 611.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | 1 982.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 164.00 | 20 814.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687 764.00 | 926 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 521.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 448.00 | 947 651.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 319.00 | 8 366 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | 4 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 450.00 | 8 698 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 680.00 | 9 548.00 | 37 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822 380.00 | 433 837.00 | 179 241.00 | 6 076 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 850 061.00 | 443 385.00 | 179 241.00 | 6 114 205.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 180 103.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 604.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 236.00 | 261 707.00 | 27 236.00 | 261 707.00 |
06 aucun libellé | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | 4 549.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 236.00 | 266 256.00 | 27 236.00 | 266 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 223 949.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 430.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | 2 890.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | 3 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 800.00 | 57 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
VB T. V. A. | 22 572.00 | 22 572.00 | ||
VP Divers | 24 749.00 | 24 749.00 | ||
VC Groupe et associés | 702 754.00 | 702 754.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 439.00 | 102 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 417.00 | 28 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 888.00 | 943 999.00 | 2 890.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 811.00 | 1 632 035.00 | 274 568.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 034.00 | 733 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 907.00 | 250 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 416.00 | 224 416.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 83 032.00 | 83 032.00 | ||
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 501.00 | 467 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 773.00 | 233 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 589.00 | 3 635 813.00 | 274 568.00 | 11 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 334.00 | |||