SOFISA
Dépôt
| Dénomination | SOFISA |
| Siren | 378233837 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15220 |
| Numéro de Gestion | 2002B00547 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 407.00 | 104 854.00 | 553.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 106.00 | 134 180.00 | 22 926.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 394.00 | 209 081.00 | 113 313.00 | 3 574.00 |
CU Autres participations | 29 050 382.00 | 4 315 900.00 | 24 734 482.00 | 24 982 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 701.00 | 12 701.00 | 7 701.00 | |
BF Prêts | 10 135.00 | 10 135.00 | 61 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 880.00 | 106 880.00 | 151 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 787 505.00 | 4 764 015.00 | 25 023 490.00 | 25 205 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 045.00 | 26 045.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 321.00 | 1 096 321.00 | 242 955.00 | |
BZ Autres créances | 42 178 245.00 | 213 254.00 | 41 964 991.00 | 21 300 802.00 |
CF Disponibilités | 77 867.00 | 77 867.00 | 41 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 629.00 | 100 629.00 | 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 479 107.00 | 213 254.00 | 43 265 853.00 | 21 586 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 266 612.00 | 4 977 269.00 | 68 289 342.00 | 46 791 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 719.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 963 254.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 231.00 | 134 231.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 864 902.00 | 14 431 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 964.00 | 1 433 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 098 097.00 | 18 199 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 897 674.00 | 653 899.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 924 174.00 | 653 899.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 841 842.00 | 18 726 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205 297.00 | 8 765 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 543.00 | 79 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 233.00 | 306 304.00 | ||
EA Autres dettes | 15 156.00 | 60 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 267 071.00 | 27 938 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 289 342.00 | 46 791 889.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 670 095.00 | 19 515 627.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 416 202.00 | 7 579 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 694 338.00 | 20 907.00 | ||
FG Production vendue services | 4 847 226.00 | 906 772.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 541 564.00 | 927 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 882.00 | 62 584.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 759 446.00 | 990 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 990.00 | 20 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 769 033.00 | 435 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 393.00 | 46 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 292 880.00 | 630 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 919 344.00 | 196 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 528.00 | 1 180.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 500.00 | 52 000.00 | ||
GE Autres charges | 10 053.00 | 10 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 851 723.00 | 1 392 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 277.00 | -402 607.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 849 377.00 | 3 174 806.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 066.00 | 12 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 695 996.00 | 325 965.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 204.00 | 85 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 850 643.00 | 3 598 688.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 314 322.00 | 1 138 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 370 996.00 | 359 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 685 318.00 | 1 497 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 165 325.00 | 2 100 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 073 048.00 | 1 698 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 399.00 | 147 989.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066.00 | 3 327.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 140 933.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 465.00 | 292 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 864.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 604.00 | 40 003.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 150.00 | 346 654.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 617.00 | 386 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 152.00 | -94 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 068.00 | 169 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731 554.00 | 4 881 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 832 590.00 | 3 447 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 964.00 | 1 433 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 504.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 748.00 | 517 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 262 444.00 | 1 038 686.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 272 193.00 | 1 685 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 127 907.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 816.00 | 479 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 034.00 | 29 180 097.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 448.00 | 29 787 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 199.00 | 2 252.00 | 1 598.00 | 104 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 198.00 | 37 276.00 | 46 212.00 | 343 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 397.00 | 39 528.00 | 47 810.00 | 448 115.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 897 674.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 899.00 | 386 202.00 | 183 927.00 | 924 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 899.00 | 386 202.00 | 183 927.00 | 924 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 500.00 | 120 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 58 722.00 | 63 927.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 980.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 135.00 | 7 719.00 | 2 416.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 106 880.00 | 106 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 096 321.00 | 1 096 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 178 245.00 | 39 214 991.00 | 2 963 254.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 100 629.00 | 100 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 492 209.00 | 40 419 659.00 | 3 072 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 416 202.00 | 11 416 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 425 641.00 | 1 243 979.00 | 25 891 112.00 | 1 290 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 543.00 | 709 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495 233.00 | 1 495 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 778.00 | 6 778.00 | 6 778.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213 675.00 | 5 798 360.00 | 408 537.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 267 071.00 | 20 670 095.00 | 26 306 427.00 | 1 290 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 537 582.00 | |||