COTELAC
Dépôt
| Dénomination | COTELAC |
| Siren | 378239974 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12320 |
| Numéro de Gestion | 2006B00721 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 Ambérieu-en-Bugey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 865.00 | 741 661.00 | 50 204.00 | 69 263.00 |
AH Fonds commercial | 14 979 337.00 | 1 915 000.00 | 13 064 337.00 | 14 919 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 9 284.00 | ||
AN Terrains | 14 126.00 | 14 126.00 | 14 126.00 | |
AP Constructions | 603 321.00 | 600 855.00 | 2 465.00 | 17 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 804.00 | 673 826.00 | 111 978.00 | 151 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 757 279.00 | 12 690 380.00 | 1 066 900.00 | 1 244 989.00 |
AX Avances et acomptes | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 572 070.00 | 534 116.00 | 37 954.00 | 42 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116 115.00 | 1 116 115.00 | 1 152 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 631 395.00 | 17 165 121.00 | 15 466 273.00 | 17 612 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170 794.00 | 1 170 794.00 | 1 387 022.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 968 161.00 | 2 296 793.00 | 9 671 368.00 | 8 726 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 086.00 | 123 353.00 | 1 286 733.00 | 1 752 678.00 |
BZ Autres créances | 5 707 595.00 | 2 281 459.00 | 3 426 136.00 | 4 936 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 5 000 836.00 | 5 000 836.00 | 1 904 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 299 932.00 | 299 932.00 | 510 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 657 404.00 | 4 701 605.00 | 20 955 799.00 | 19 217 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 827.00 | 37 827.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 326 626.00 | 21 866 726.00 | 36 459 900.00 | 36 830 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 360 800.00 | 1 360 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 474 032.00 | 5 473 532.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 080.00 | 136 080.00 | ||
DG Autres réserves | 11 966 430.00 | 13 615 859.00 | ||
DH Report à nouveau | 194 770.00 | 194 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 872 883.00 | -1 649 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 259 229.00 | 19 131 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 627 836.00 | 879 444.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 627 836.00 | 879 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 912 642.00 | 9 884 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 004.00 | 1 625 652.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 800.00 | 25 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 176.00 | 2 516 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755 681.00 | 2 224 401.00 | ||
EA Autres dettes | 113 925.00 | 144 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 518 229.00 | 16 421 157.00 | ||
ED (V) | 54 606.00 | 397 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 459 900.00 | 36 830 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 345.00 | 58 345.00 | 119 557.00 | |
FD Production vendue biens | 18 822 171.00 | 3 368 571.00 | 22 190 742.00 | 32 934 293.00 |
FG Production vendue services | 27 754.00 | 60 839.00 | 88 593.00 | 145 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 908 271.00 | 3 429 409.00 | 22 337 680.00 | 33 199 694.00 |
FM Production stockée | 1 358 173.00 | -567 233.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 586.00 | 64 406.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 005 449.00 | 2 240 165.00 | ||
FQ Autres produits | 55 884.00 | 83 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 773 771.00 | 35 020 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 345.00 | 119 440.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 042 569.00 | 8 224 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 216 228.00 | -163 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 024 038.00 | 11 436 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 884 480.00 | 1 069 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 811 393.00 | 8 016 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 268 673.00 | 3 047 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 619 901.00 | 797 491.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 505 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 306 893.00 | 1 906 930.00 | ||
GE Autres charges | 132 550.00 | 162 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 870 070.00 | 34 617 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 096 299.00 | 402 733.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 226 315.00 | 257 319.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 175.00 | 2 468.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 545.00 | 8 529.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 541.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 841.00 | -309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 377 417.00 | 268 007.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 537 827.00 | 2 400 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 673 774.00 | 281 148.00 | ||
GS Différences négatives de change | 599.00 | 2 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 212 200.00 | 2 683 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 834 784.00 | -2 415 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 931 083.00 | -2 012 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 242.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 333.00 | 411 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 228.00 | 258 774.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 804.00 | 669 774.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 656.00 | 321 554.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 694.00 | 178 297.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 793.00 | 349 370.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 144.00 | 849 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 660.00 | -179 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 539.00 | -542 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 057 992.00 | 35 958 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 930 875.00 | 37 607 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 872 883.00 | -1 649 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 083 750.00 | 101 599.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 833 619.00 | 381 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 221.00 | 578 192.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 146 590.00 | 1 061 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 863.00 | 15 780 487.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 859.00 | 15 162 723.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 228.00 | 1 688 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 950.00 | 32 631 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 286.00 | 65 659.00 | 750 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 404 974.00 | 593 115.00 | 33 028.00 | 13 965 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 090 260.00 | 658 774.00 | 33 028.00 | 14 716 006.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 590 009.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 37 827.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 444.00 | 262 620.00 | 514 228.00 | 627 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 444.00 | 262 620.00 | 514 228.00 | 627 836.00 |
UG ‐ Financières | 37 827.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 224 793.00 | 514 228.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 116 115.00 | 1 116 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 410 086.00 | 1 410 086.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707 595.00 | 1 554 313.00 | 4 153 282.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 299 932.00 | 299 932.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 033 729.00 | 3 264 332.00 | 5 769 397.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 822.00 | 444 681.00 | 348 141.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 119 820.00 | 484 054.00 | 12 758 279.00 | 1 877 487.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373 004.00 | 134 525.00 | 1 238 479.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 176.00 | 1 292 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755 681.00 | 1 390 681.00 | 1 365 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 925.00 | 113 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 447 429.00 | 3 860 043.00 | 15 709 899.00 | 1 877 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 262 534.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476 659.00 | |||