PHILIPPE BERTHELOT
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE BERTHELOT |
| Siren | 378250526 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/003104 |
| Numéro de Gestion | 1990B02020 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 489.00 | 20 125.00 | 11 364.00 | 20 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 3 510.00 | 1 074.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 313.00 | 149 682.00 | 55 631.00 | 102 999.00 |
CU Autres participations | 2 089.00 | 2 089.00 | 4 089.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 876.00 | 1 876.00 | 1 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | 6 162.00 | 7 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 251 511.00 | 173 316.00 | 78 195.00 | 139 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 264.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 382.00 | 142 258.00 | 1 273 125.00 | 841 627.00 |
BZ Autres créances | 1 153 747.00 | 1 153 747.00 | 360 252.00 | |
CF Disponibilités | 154 660.00 | 154 660.00 | 2 272 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | 10 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 728 220.00 | 142 258.00 | 2 585 962.00 | 3 491 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 731.00 | 315 574.00 | 2 664 157.00 | 3 631 288.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | ||
DG Autres réserves | 916 924.00 | 420 669.00 | ||
DH Report à nouveau | 19.00 | 19.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 094.00 | 496 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 419 855.00 | 1 059 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 965.00 | 17 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 555.00 | 560 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 045.00 | 411 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 737.00 | 1 581 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 244 302.00 | 2 571 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 157.00 | 3 631 288.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 826.00 | 2 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 990.00 | 3 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 719.00 | 209 896.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | 10 126.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 819.00 | 251 511.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 153.00 | 8 972.00 | 20 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 225.00 | 38 563.00 | 7 597.00 | 153 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 378.00 | 47 535.00 | 7 597.00 | 173 316.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 258.00 | 138 000.00 | 142 258.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | 138 000.00 | 142 258.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | 138 000.00 | 142 258.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | 6 162.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 092.00 | 5 092.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 410 290.00 | 1 410 290.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 887 791.00 | 887 791.00 | ||
VB T. V. A. | 201 478.00 | 201 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 400.00 | 64 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 721.00 | 2 573 560.00 | 6 162.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 965.00 | 909 588.00 | 11 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 045.00 | 293 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 466.00 | 69 466.00 | ||
VW T.V.A. | 411 900.00 | 411 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 536 555.00 | 536 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 302.00 | 2 232 925.00 | 11 377.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 639.00 | |||