SOCIETE LE TRIANGLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LE TRIANGLE |
| Siren | 378267306 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4524 |
| Numéro de Gestion | 1990B00159 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41160 Saint-Hilaire-la-Gravelle |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 386.00 | 44 386.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 7 298.00 | 1 392.00 | 4 289.00 |
AP Constructions | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 953.00 | 212 084.00 | 8 870.00 | 20 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 426.00 | 145 816.00 | 4 609.00 | 11 117.00 |
CU Autres participations | 15 310.00 | 15 310.00 | 4 015 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 220.00 | 32 220.00 | 32 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 475 951.00 | 413 550.00 | 62 401.00 | 4 083 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 323.00 | 1 043 323.00 | 1 037 902.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 354 257.00 | 1 354 257.00 | 896 558.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 139.00 | 29 139.00 | 20 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 429.00 | 473 953.00 | 1 578 476.00 | 4 279 885.00 |
BZ Autres créances | 626 345.00 | 626 345.00 | 1 533 282.00 | |
CF Disponibilités | 3 054 065.00 | 3 054 065.00 | 1 209 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 163 985.00 | 473 953.00 | 7 690 032.00 | 8 978 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 936.00 | 887 503.00 | 7 752 433.00 | 13 061 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 220.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 231 452.00 | 231 452.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 126 396.00 | 5 140 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 149.00 | 2 985 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 973 110.00 | 8 505 960.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 53 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 53 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 355.00 | 1 554 452.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 256.00 | 233 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 716.00 | 1 990 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 898.00 | 677 772.00 | ||
EA Autres dettes | 24 927.00 | 39 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | 6 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 724 324.00 | 4 502 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 433.00 | 13 061 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 324.00 | 4 502 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 535 477.00 | 885 826.00 | 12 421 303.00 | 12 511 909.00 |
FG Production vendue services | 2 894 809.00 | 48 115.00 | 2 942 924.00 | 3 529 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 430 286.00 | 933 941.00 | 15 364 227.00 | 16 041 899.00 |
FM Production stockée | 457 699.00 | 91 516.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 951.00 | 1 139 850.00 | ||
FQ Autres produits | 144.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 201 021.00 | 17 273 333.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 639 171.00 | 9 149 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 421.00 | -235 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 911 886.00 | 5 941 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 830.00 | 146 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 385 985.00 | 1 544 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 074.00 | 497 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 123.00 | 31 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 288.00 | 70 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 30 794.00 | 45 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 723 729.00 | 17 192 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 477 292.00 | 80 691.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 291.00 | 296.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 491.00 | 225.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 038.00 | 1 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 820.00 | 1 577.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 541.00 | 21 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 541.00 | 21 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 721.00 | -20 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 461 572.00 | 60 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 279.00 | 17 179.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001 060.00 | 4 200 523.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 039 339.00 | 4 217 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 816.00 | 12 730.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 945.00 | 1 280 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033 761.00 | 1 292 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 578.00 | 2 924 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 243 181.00 | 21 492 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 776 032.00 | 18 507 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 149.00 | 2 985 524.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 419.00 | 1 084 964.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 386.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 199.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047 280.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 947.00 | 250.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 386.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 392.00 | 8 690.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 854.00 | 375 345.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | 47 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 273 246.00 | 475 951.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 386.00 | 44 386.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 793.00 | 2 897.00 | 166 392.00 | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 494.00 | 18 226.00 | 106 854.00 | 361 866.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 673.00 | 21 123.00 | 273 246.00 | 413 550.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 100.00 | 25 000.00 | 23 100.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 368 098.00 | 139 288.00 | 33 433.00 | 473 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 098.00 | 139 288.00 | 33 433.00 | 473 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 198.00 | 164 288.00 | 56 533.00 | 528 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 288.00 | 56 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 220.00 | 32 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 510 891.00 | 510 891.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 541 537.00 | 1 541 537.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | ||
VB T. V. A. | 61 568.00 | 61 568.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
VP Divers | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 606.00 | 557 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 422.00 | 2 715 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 716.00 | 2 170 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 533.00 | 143 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 967.00 | 129 967.00 | ||
VW T.V.A. | 127 969.00 | 127 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 355.00 | 13 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 927.00 | 24 927.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 068.00 | 2 621 068.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 930 601.00 | 2 901 771.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 726.00 | 591 183.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 901 378.00 | 539 446.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 780.00 | 125 985.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 285 195.00 | 263 996.00 | ||
ST Autres comptes | 1 085 205.00 | 1 519 524.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 911 886.00 | 5 941 904.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 88 521.00 | 67 098.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 309.00 | 79 344.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 830.00 | 146 442.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 928 509.00 | 3 310 447.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 603 674.00 | 1 696 987.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||