FORECO
Dépôt
| Dénomination | FORECO |
| Siren | 378318414 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12551 |
| Numéro de Gestion | 2000B00154 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77115 Blandy |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 015.00 | 22 972.00 | 23 042.00 | 23 885.00 |
AN Terrains | 19 011.00 | 4 886.00 | 14 124.00 | 14 806.00 |
AP Constructions | 520 650.00 | 345 062.00 | 175 589.00 | 198 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 825.00 | 63 885.00 | 6 940.00 | 9 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 647.00 | 80 165.00 | 43 482.00 | 47 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 470.00 | 3 470.00 | 3 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | 5 689.00 | 5 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 789 306.00 | 516 969.00 | 272 337.00 | 303 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 332.00 | 149 332.00 | 68 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 277.00 | 688 277.00 | 1 068 258.00 | |
BZ Autres créances | 46 332.00 | 46 332.00 | 43 093.00 | |
CF Disponibilités | 1 518 546.00 | 1 518 546.00 | 528 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 498.00 | 31 498.00 | 34 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 433 986.00 | 2 433 986.00 | 1 743 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 292.00 | 516 969.00 | 2 706 322.00 | 2 046 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
DH Report à nouveau | 668 161.00 | 622 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 156.00 | 135 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 897 435.00 | 869 280.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 900.00 | 43 709.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 900.00 | 43 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 573.00 | 94 551.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 517.00 | 530 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 814.00 | 408 231.00 | ||
EA Autres dettes | 53 732.00 | 4 797.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 851.00 | 95 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 768 987.00 | 1 133 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 322.00 | 2 046 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 363.00 | 1 067 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 957 117.00 | 1 066.00 | 3 958 183.00 | 4 370 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 117.00 | 1 066.00 | 3 958 183.00 | 4 370 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 864.00 | 68 753.00 | ||
FQ Autres produits | 3 502.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 984 549.00 | 4 439 613.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 886 115.00 | 2 112 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 762.00 | 2 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 691 071.00 | 815 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 161.00 | 48 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 738 167.00 | 754 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 459 707.00 | 440 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 583.00 | 55 857.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 709.00 | |||
GE Autres charges | 9 070.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 821 111.00 | 4 273 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 438.00 | 166 185.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | 82.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52.00 | 82.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 149.00 | 1 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 149.00 | 1 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 097.00 | -960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 341.00 | 165 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | 19 563.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 29 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 507.00 | 49 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 1 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 407.00 | 23 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867.00 | 24 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | 24 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 825.00 | 54 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 106.00 | 4 489 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 952.00 | 4 353 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 156.00 | 135 295.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 088.00 | 110 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 820.00 | 6 411.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 241.00 | 24 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | 42.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 178.00 | 31 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 216.00 | 46 015.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 965.00 | 734 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 181.00 | 789 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 934.00 | 7 254.00 | 7 216.00 | 22 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 227.00 | 46 329.00 | 192 558.00 | 493 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 161.00 | 53 583.00 | 199 775.00 | 516 969.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 39 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 709.00 | 3 809.00 | 39 900.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 165.00 | 17 165.00 | ||
6T Sur comptes clients | 688.00 | 688.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 853.00 | 17 853.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 562.00 | 21 662.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | 5 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 688 277.00 | 688 277.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | ||
VB T. V. A. | 39 613.00 | 39 613.00 | ||
VP Divers | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 498.00 | 31 498.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 797.00 | 771 797.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 367.00 | 425 743.00 | 253 624.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 517.00 | 511 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 085.00 | 147 085.00 | ||
VW T.V.A. | 260 656.00 | 260 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 732.00 | 53 732.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 851.00 | 65 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 487.00 | 1 495 863.00 | 253 624.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 868.00 | |||