PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX
Dépôt
| Dénomination | PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX |
| Siren | 378339063 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10603 |
| Numéro de Gestion | 1990B00381 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 LES CERQUEUX |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 001.00 | 237 655.00 | 17 346.00 | 19 484.00 |
AH Fonds commercial | 3 552 062.00 | 202 757.00 | 3 349 305.00 | 3 349 305.00 |
AN Terrains | 43 650.00 | 43 650.00 | 43 650.00 | |
AP Constructions | 18 531 831.00 | 14 294 417.00 | 4 237 413.00 | 4 560 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 004 509.00 | 31 506 042.00 | 22 498 467.00 | 23 227 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 624.00 | 438 856.00 | 18 767.00 | 14 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 522.00 | 606 522.00 | 814 669.00 | |
CU Autres participations | 58 922 558.00 | 58 922 558.00 | 58 922 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 373 777.00 | 46 679 727.00 | 89 694 050.00 | 90 951 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380 510.00 | 66 198.00 | 2 314 312.00 | 1 997 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 035 644.00 | 92 969.00 | 3 942 675.00 | 3 942 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560 856.00 | 8 560 856.00 | 11 008 269.00 | |
BZ Autres créances | 2 672 371.00 | 2 672 371.00 | 3 407 506.00 | |
CF Disponibilités | 198 431.00 | 198 431.00 | 185 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 659.00 | 59 659.00 | 45 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 907 470.00 | 159 167.00 | 17 748 303.00 | 20 586 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 281 247.00 | 46 838 894.00 | 107 442 353.00 | 111 538 109.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 916 938.00 | 5 916 938.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 081 086.00 | 24 081 086.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 591 694.00 | 591 694.00 | ||
DG Autres réserves | 31 714 245.00 | 35 463 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 811 325.00 | -3 748 912.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 109 604.00 | 127 357.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 370 356.00 | 8 389 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 972 598.00 | 70 820 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 455 346.00 | 28 941 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890 924.00 | 8 371 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994 564.00 | 3 141 765.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 921.00 | 262 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 469 755.00 | 40 717 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 442 353.00 | 111 538 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 59 761 604.00 | 725 788.00 | 60 487 392.00 | 69 586 862.00 |
FG Production vendue services | 551 294.00 | 551 294.00 | 1 532 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 312 897.00 | 725 788.00 | 61 038 685.00 | 71 119 338.00 |
FM Production stockée | -8 656.00 | 36 604.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 001.00 | 871 137.00 | ||
FQ Autres produits | 21 388.00 | 30 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 951 418.00 | 72 057 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 149 892.00 | 46 615 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -334 806.00 | 14 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 975 761.00 | 11 728 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085 131.00 | 1 044 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 539 712.00 | 10 058 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 926 274.00 | 3 322 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 466 469.00 | 1 768 414.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 167.00 | 150 006.00 | ||
GE Autres charges | 276 015.00 | 460 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 243 615.00 | 75 163 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 292 197.00 | -3 106 151.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 48 783.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 108 018.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 432.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 885.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 885.00 | 5 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 335 749.00 | 302 609.00 | ||
GS Différences négatives de change | 855.00 | 1 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 336 603.00 | 303 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -333 718.00 | -298 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 733 933.00 | -3 355 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -54 864.00 | 64 515.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 627.00 | 279 951.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 200.00 | 676 370.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 964.00 | 1 020 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | 17 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 248.00 | 267 093.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 733 237.00 | 2 578 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895 431.00 | 2 863 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 126 467.00 | -1 842 679.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 053.00 | 270 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 325 128.00 | -1 719 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 723 267.00 | 73 132 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 534 592.00 | 76 881 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 811 325.00 | -3 748 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796 362.00 | 10 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 828 800.00 | 2 914 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 922 579.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 547 741.00 | 2 925 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 682.00 | 541 913.00 | 73 644 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 922 579.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 557 682.00 | 541 913.00 | 136 373 777.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 817.00 | 12 838.00 | 237 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 168 348.00 | 2 453 631.00 | 382 664.00 | 46 239 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 393 165.00 | 2 466 469.00 | 382 664.00 | 46 476 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 166 441.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 389 320.00 | 4 733 237.00 | 752 200.00 | 12 370 356.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 757.00 | 202 757.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 150 006.00 | 159 167.00 | 150 006.00 | 159 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 763.00 | 159 167.00 | 150 006.00 | 361 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 742 084.00 | 4 896 404.00 | 906 207.00 | 12 732 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 167.00 | 150 006.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 737 236.00 | 756 200.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 560 856.00 | 8 560 856.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | ||
VB T. V. A. | 222 168.00 | 222 168.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 315.00 | 53 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 325 128.00 | 2 325 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 134.00 | 64 134.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 659.00 | 59 659.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 292 907.00 | 11 292 907.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 455 346.00 | 29 455 346.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890 924.00 | 5 890 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009 201.00 | 2 009 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 631.00 | 857 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 732.00 | 127 732.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 921.00 | 128 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 469 755.00 | 38 469 755.00 | ||