SOFILEC
Dépôt
| Dénomination | SOFILEC |
| Siren | 378358725 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9134 |
| Numéro de Gestion | 1990B40064 |
| Code Activité | 2733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 Brégnier-Cordon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 291.00 | 122 656.00 | 2 635.00 | 17 444.00 |
AN Terrains | 22 937.00 | 4 746.00 | 18 190.00 | 18 191.00 |
AP Constructions | 1 707 572.00 | 947 048.00 | 760 523.00 | 781 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 727.00 | 1 144 616.00 | 141 110.00 | 205 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 892.00 | 113 485.00 | 53 407.00 | 46 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 520.00 | |||
CU Autres participations | 105 806.00 | 105 806.00 | 31 630.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | 7 750.00 | 7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | 4 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 423 154.00 | 2 332 553.00 | 1 090 601.00 | 1 141 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943 498.00 | 1 090 958.00 | 2 852 540.00 | 2 073 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 890.00 | 79 793.00 | 363 097.00 | 315 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 834.00 | 3 587 834.00 | 3 648 021.00 | |
BZ Autres créances | 2 679 978.00 | 2 679 978.00 | 987 933.00 | |
CF Disponibilités | 1 641 710.00 | 1 641 710.00 | 893 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 321.00 | 22 321.00 | 21 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 318 234.00 | 1 170 751.00 | 11 147 483.00 | 7 939 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 051.00 | 52 051.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 793 439.00 | 3 503 304.00 | 12 290 135.00 | 9 081 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 336 535.00 | 2 205 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565 183.00 | 1 131 468.00 | ||
DK Provisions réglementées | 238 603.00 | 243 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 305 322.00 | 3 744 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 051.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 67 051.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 127.00 | 207 380.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 995.00 | 231 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 041.00 | 4 323 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 186.00 | 503 487.00 | ||
EA Autres dettes | 16 411.00 | 71 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 917 762.00 | 5 336 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 290 135.00 | 9 081 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 902.00 | 5 336 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 535 503.00 | 535 503.00 | 450 391.00 | |
FD Production vendue biens | 15 969 946.00 | 15 969 946.00 | 19 839 629.00 | |
FG Production vendue services | 337 528.00 | 337 528.00 | 363 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 842 978.00 | 16 842 978.00 | 20 653 661.00 | |
FM Production stockée | 99 766.00 | -501 571.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 474 698.00 | 29 680.00 | ||
FQ Autres produits | 626.00 | 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 418 069.00 | 20 185 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 691.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 394 937.00 | 10 247 290.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 496 171.00 | -1 525 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 162 281.00 | 6 790 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 638.00 | 234 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 438 164.00 | 1 738 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 834.00 | 566 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 377.00 | 205 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 170 751.00 | 400 847.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 774.00 | 10 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 540 280.00 | 18 669 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 877 789.00 | 1 515 928.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 517 924.00 | 151 942.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 543.00 | 358.00 | ||
GN Différences positives de change | 273.00 | 26.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 518 742.00 | 152 326.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 051.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 883.00 | 20 161.00 | ||
GS Différences négatives de change | 776.00 | 96.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 711.00 | 20 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 459 030.00 | 132 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 336 820.00 | 1 647 997.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 285.00 | 9 694.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 958.00 | 25 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 243.00 | 34 841.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 051.00 | 108 317.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 966.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 186.00 | 12 898.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 238.00 | 141 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 005.00 | -106 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 801 642.00 | 410 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 982 055.00 | 20 372 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 416 872.00 | 19 240 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565 183.00 | 1 131 468.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 851.00 | 19 234.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 41.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 491.00 | 2 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 723.00 | 111 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 429.00 | 74 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 643.00 | 189 032.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 520.00 | 3 183 129.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 114 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 520.00 | 3 423 155.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 047.00 | 17 609.00 | 122 656.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 128.00 | 190 769.00 | 2 209 897.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 175.00 | 208 378.00 | 2 332 553.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 238 603.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 243 375.00 | 2 187.00 | 6 958.00 | 238 603.00 |
4T Provisions pour perte de change | 52 051.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 051.00 | 67 051.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 243 375.00 | 69 238.00 | 6 958.00 | 305 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 52 051.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 587 835.00 | 3 587 835.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679 979.00 | 2 679 979.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 322.00 | 22 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291 312.00 | 6 290 135.00 | 1 177.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 639 127.00 | 153 267.00 | 2 295 929.00 | 189 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 042.00 | 3 983 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 465.00 | 446 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 811 721.00 | 811 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 407.00 | 37 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 917 762.00 | 5 431 903.00 | 2 295 929.00 | 189 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 400.00 | |||