ADIS
Dépôt
| Dénomination | ADIS |
| Siren | 378442628 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14184 |
| Numéro de Gestion | 1990B01872 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78660 Ablis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 253 719.00 | 253 719.00 | 253 719.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 267.00 | 20 171.00 | 2 096.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 897.00 | 466 865.00 | 413 031.00 | 471 519.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 36 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 685.00 | 60 685.00 | 59 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 256 568.00 | 487 036.00 | 769 531.00 | 824 768.00 |
BT Marchandises | 1 613 235.00 | 388 231.00 | 1 225 004.00 | 784 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 239.00 | 46 374.00 | 2 091 865.00 | 1 393 000.00 |
BZ Autres créances | 376 298.00 | 376 298.00 | 229 863.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 146 656.00 | 146 656.00 | 163 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 700.00 | 84 700.00 | 66 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 359 180.00 | 434 605.00 | 3 924 574.00 | 2 636 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 747.00 | 921 641.00 | 4 694 106.00 | 3 461 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 31 867.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 142.00 | 13 279.00 | ||
DG Autres réserves | 747 432.00 | 674 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 985.00 | 77 265.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 058.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 231 559.00 | 1 065 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 120.00 | 245 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 084.00 | 424 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 265.00 | 1 259 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 449.00 | 388 443.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 731.00 | 63 731.00 | ||
EA Autres dettes | 59 897.00 | 14 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 462 547.00 | 2 396 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 106.00 | 3 461 686.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 839.00 | 2 113 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 650.00 | 8 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 730.00 | 41 088.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 099.00 | 49 928.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 902 164.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 133.00 | 100 685.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 459.00 | 1 256 568.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 331.00 | 67 373.00 | 2 668.00 | 487 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 331.00 | 67 373.00 | 2 668.00 | 487 036.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 103 927.00 | 326 173.00 | 41 869.00 | 388 231.00 |
6T Sur comptes clients | 37 091.00 | 15 613.00 | 6 330.00 | 46 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 018.00 | 341 786.00 | 48 199.00 | 434 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 076.00 | 341 786.00 | 49 257.00 | 434 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 341 787.00 | 48 199.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 058.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 685.00 | 60 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 942.00 | 75.00 | 31 867.00 | |
UX Autres créances clients | 2 106 298.00 | 2 106 298.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VB T. V. A. | 125 250.00 | 125 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 753.00 | 227 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 700.00 | 84 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 923.00 | 2 567 371.00 | 92 552.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005.00 | 5 005.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 115.00 | 102 407.00 | 601 708.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 265.00 | 1 795 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 682.00 | 223 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 960.00 | 287 960.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 369.00 | 50 369.00 | ||
VW T.V.A. | 143 030.00 | 143 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 408.00 | 13 408.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 731.00 | 67 731.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 084.00 | 112 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 897.00 | 59 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 547.00 | 2 860 839.00 | 601 708.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 189.00 | |||