TELSUD
Dépôt
| Dénomination | TELSUD |
| Siren | 378447957 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10807 |
| Numéro de Gestion | 1990B00816 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 056.00 | 147 516.00 | 23 540.00 | 36 088.00 |
AH Fonds commercial | 152 391.00 | 152 391.00 | 158 665.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 747.00 | 5 256.00 | 4 490.00 | 6 494.00 |
AN Terrains | 29 651.00 | 29 651.00 | 29 651.00 | |
AP Constructions | 1 291 121.00 | 859 258.00 | 431 863.00 | 453 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 334.00 | 140 750.00 | 54 584.00 | 21 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 991.00 | 85 189.00 | 9 802.00 | 12 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 178.00 | 130 178.00 | ||
AX Avances et acomptes | 7 491.00 | 7 491.00 | 7 491.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 083 967.00 | 1 245 460.00 | 838 507.00 | 726 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 580.00 | 79 392.00 | 635 188.00 | 585 578.00 |
BZ Autres créances | 78 137.00 | 78 137.00 | 61 752.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 766.00 | |||
CF Disponibilités | 245 567.00 | 245 567.00 | 100 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | 16 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 323.00 | 79 392.00 | 972 931.00 | 896 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 290.00 | 1 324 852.00 | 1 811 438.00 | 1 623 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 57 972.00 | 57 972.00 | ||
DH Report à nouveau | 285 213.00 | 285 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 127.00 | 187 336.00 | ||
DK Provisions réglementées | 145 876.00 | 132 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 785 188.00 | 718 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 155.00 | 112 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 218.00 | 20 243.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 373.00 | 132 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 113.00 | 46 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 540.00 | 197 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 877.00 | 514 484.00 | ||
EA Autres dettes | 113 604.00 | 12 835.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 909 877.00 | 772 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 438.00 | 1 623 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 902 984.00 | 3 902 984.00 | 3 812 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 984.00 | 3 902 984.00 | 3 812 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 090.00 | 61 007.00 | ||
FQ Autres produits | 208.00 | 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 978 282.00 | 3 873 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 327 713.00 | 1 325 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 465.00 | 77 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 374 494.00 | 1 364 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 237.00 | 625 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 599.00 | 90 615.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 832.00 | 44 413.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 975.00 | 17 241.00 | ||
GE Autres charges | 8 768.00 | 5 077.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 597 081.00 | 3 550 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 381 200.00 | 323 087.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 856.00 | 2 572.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 309.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 166.00 | 2 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 844.00 | 1 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 844.00 | 1 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 322.00 | 1 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 383 522.00 | 324 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 845.00 | 190 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 845.00 | 195 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 654.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 213.00 | 7 656.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 521.00 | 56 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 734.00 | 242 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | -47 048.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 349.00 | 46 897.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 158.00 | 43 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 293.00 | 4 071 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 165.00 | 3 884 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 127.00 | 187 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 365.00 | 12 071.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 171.00 | 189 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 343.00 | 202 823.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 242.00 | 333 194.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 957.00 | 1 748 765.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 200.00 | 2 083 967.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 117.00 | 26 623.00 | 43 967.00 | 152 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 240.00 | 49 976.00 | 29 020.00 | 1 085 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 357.00 | 76 599.00 | 72 987.00 | 1 237 969.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 145 876.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 132 846.00 | 13 030.00 | 145 876.00 | |
4A Provisions pour litiges | 73 155.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 243.00 | 13 975.00 | 29 845.00 | 116 373.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 491.00 | 7 491.00 | ||
6T Sur comptes clients | 83 204.00 | 52 832.00 | 56 643.00 | 79 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 204.00 | 60 323.00 | 56 643.00 | 86 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 293.00 | 87 328.00 | 86 489.00 | 349 132.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 237.00 | |||
UX Autres créances clients | 619 344.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 709.00 | |||
VB T. V. A. | 40 820.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 427.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 706.00 | 711 520.00 | 97 187.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 113.00 | 11 741.00 | 24 372.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 540.00 | 264 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 784.00 | 153 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 188.00 | 159 188.00 | ||
VW T.V.A. | 151 565.00 | 151 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 340.00 | 29 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 604.00 | 113 604.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 877.00 | 885 505.00 | 24 372.00 | |