ERPI SYSTEME
Dépôt
| Dénomination | ERPI SYSTEME |
| Siren | 378455547 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 272 |
| Numéro de Gestion | 1990B00062 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 253.00 | 747.00 | 1 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 022.00 | 34 880.00 | 2 143.00 | 10 484.00 |
AN Terrains | 64.00 | |||
AP Constructions | 16 422.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 376.00 | 226 893.00 | 230 482.00 | 243 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 977.00 | 98 285.00 | 70 693.00 | 79 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 12 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 666 406.00 | 362 311.00 | 304 095.00 | 364 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 062.00 | 10 341.00 | 410 721.00 | 377 300.00 |
BN En cours de production de biens | 218 758.00 | 218 758.00 | 65 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 972.00 | 29 537.00 | 567 435.00 | 428 678.00 |
BZ Autres créances | 118 860.00 | 118 860.00 | 272 009.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 64 924.00 | 64 924.00 | 172 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 638.00 | 21 638.00 | 43 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 542 214.00 | 39 878.00 | 1 502 336.00 | 1 458 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 620.00 | 402 189.00 | 1 806 431.00 | 1 823 492.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 479.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 529 387.00 | 543 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 376.00 | 153 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 935 241.00 | 1 001 866.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 50.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 685.00 | 278 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 079.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 412.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 984.00 | 232 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 670.00 | 180 241.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 034.00 | |||
EA Autres dettes | 9 387.00 | 94 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 871 190.00 | 821 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 431.00 | 1 823 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 320.00 | 11 320.00 | 4 656.00 | |
FD Production vendue biens | 1 791 182.00 | 666 118.00 | 2 457 300.00 | 2 477 821.00 |
FG Production vendue services | 7 733.00 | 7 733.00 | 7 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 235.00 | 666 118.00 | 2 476 353.00 | 2 489 707.00 |
FM Production stockée | 153 449.00 | 24 311.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 072.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 887.00 | 6 942.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 1 021.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 653 771.00 | 2 521 981.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 495.00 | 3 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 368.00 | 724 250.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 361.00 | -41 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 864 689.00 | 785 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 781.00 | 23 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 653 231.00 | 582 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 987.00 | 180 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 196.00 | 60 939.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 410.00 | 1 640.00 | ||
GE Autres charges | 639.00 | 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 451 433.00 | 2 321 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 202 337.00 | 200 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 358.00 | 1 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 358.00 | 1 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 914.00 | 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 914.00 | 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 444.00 | 1 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 782.00 | 202 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 092.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 092.00 | 93.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 130.00 | 584.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 858.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 987.00 | 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 896.00 | -490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 510.00 | 47 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 220.00 | 2 523 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 845.00 | 2 370 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 376.00 | 153 581.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 067.00 | 4 241.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 822.00 | 77 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805.00 | 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 340.00 | 77 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | 40 022.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 061.00 | 210 550.00 | 626 353.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 092.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 13 092.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 561.00 | 248 332.00 | 666 406.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 482.00 | 9 341.00 | 24 690.00 | 37 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 107.00 | 65 855.00 | 168 783.00 | 325 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 589.00 | 75 196.00 | 193 474.00 | 362 311.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 10 401.00 | 60.00 | 10 341.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 079.00 | 410.00 | 2 952.00 | 29 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 480.00 | 410.00 | 3 012.00 | 39 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 480.00 | 410.00 | 3 012.00 | 39 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 410.00 | 3 012.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 100.00 | 36 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 560 871.00 | 560 871.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 482.00 | 102 482.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 638.00 | 21 638.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 500.00 | 737 470.00 | 30.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50.00 | 50.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 197.00 | 49 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 488.00 | 56 209.00 | 196 648.00 | 33 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 984.00 | 248 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 494.00 | 51 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 925.00 | 90 925.00 | ||
VW T.V.A. | 15 145.00 | 15 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 387.00 | 9 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 778.00 | 529 498.00 | 196 648.00 | 33 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775.00 | |||