DELTA FLUIDES
Dépôt
| Dénomination | DELTA FLUIDES |
| Siren | 378524862 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 701 |
| Numéro de Gestion | 1990B00328 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 721.00 | 15 213.00 | 1 508.00 | 4 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 372.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 029.00 | 28 900.00 | 13 129.00 | 18 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 168.00 | 49 485.00 | 14 683.00 | 22 488.00 |
BP En cours de production de services | 116 974.00 | 116 974.00 | 81 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 719.00 | 45 590.00 | 323 130.00 | 199 619.00 |
BZ Autres créances | 16 018.00 | 16 018.00 | 25 800.00 | |
CF Disponibilités | 229 354.00 | 229 354.00 | 276 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | 10 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 741 964.00 | 45 590.00 | 696 374.00 | 593 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 132.00 | 95 075.00 | 711 057.00 | 616 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 992.00 | 79 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | ||
DH Report à nouveau | 137 183.00 | 138 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 727.00 | 56 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 447.00 | 285 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 359.00 | 84 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 755.00 | 60 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 070.00 | 5 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 426.00 | 180 462.00 | ||
EA Autres dettes | 193.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 538 610.00 | 331 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 057.00 | 616 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 779.00 | 275 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 721.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 590.00 | 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 356.00 | 812.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 402.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 168.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 367.00 | 2 846.00 | 15 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 501.00 | 5 771.00 | 34 272.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 868.00 | 8 617.00 | 49 485.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 41 498.00 | 4 223.00 | 132.00 | 45 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 498.00 | 4 223.00 | 132.00 | 45 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 498.00 | 4 223.00 | 132.00 | 45 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 223.00 | 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 095.00 | 59 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 309 624.00 | 309 624.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | ||
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 666.00 | 395 666.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -260 000.00 | 130 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 359.00 | 164 528.00 | 27 831.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 221.00 | 82 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 390.00 | 77 390.00 | ||
VW T.V.A. | 61 332.00 | 61 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 755.00 | 96 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 610.00 | 250 779.00 | 157 831.00 | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 577.00 | |||