KAPA REYNOLDS
Dépôt
| Dénomination | KAPA REYNOLDS |
| Siren | 378528863 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 25522 |
| Numéro de Gestion | 2002B00835 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 Chatou |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 383.00 | 1 110 662.00 | 12 721.00 | 8 526.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 110 000.00 | |||
AP Constructions | 288 094.00 | 140 901.00 | 147 192.00 | 732 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 606.00 | 64 377.00 | 26 228.00 | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 087.00 | 535 631.00 | 123 456.00 | 160 999.00 |
CU Autres participations | 457 680.00 | 131 912.00 | 325 768.00 | 282 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 920.00 | 50 920.00 | 17 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 707 884.00 | 2 021 597.00 | 686 286.00 | 1 315 788.00 |
BT Marchandises | 4 681 369.00 | 21 324.00 | 4 660 044.00 | 3 394 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 246.00 | 55 246.00 | 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 278.00 | 5 653.00 | 409 625.00 | 656 551.00 |
BZ Autres créances | 1 642 157.00 | 261 777.00 | 1 380 380.00 | 854 578.00 |
CF Disponibilités | 1 111 644.00 | 1 111 644.00 | 271 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 283 956.00 | 283 956.00 | 326 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 189 652.00 | 288 755.00 | 7 900 897.00 | 5 504 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 603.00 | 9 603.00 | 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 907 140.00 | 2 310 352.00 | 8 596 787.00 | 6 820 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 761.00 | 62 761.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 740 047.00 | 1 837 676.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 898.00 | -97 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 364 708.00 | 3 232 809.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 065.00 | 6 065.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 065.00 | 6 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213.00 | 4 239.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 628.00 | 203 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 320.00 | 2 359 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 911.00 | 736 435.00 | ||
EA Autres dettes | 554 429.00 | 70 892.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 509.00 | 206 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 226 013.00 | 3 581 407.00 | ||
ED (V) | 3.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 787.00 | 6 820 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 384.00 | 3 377 481.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 450 979.00 | 1 515 336.00 | 19 966 316.00 | 20 993 488.00 |
FD Production vendue biens | 27 267.00 | 27 267.00 | 36 075.00 | |
FG Production vendue services | 78 583.00 | 45 875.00 | 124 458.00 | 51 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 556 829.00 | 1 561 211.00 | 20 118 041.00 | 21 081 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 264.00 | 94 273.00 | ||
FQ Autres produits | 187 915.00 | 537 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 378 222.00 | 21 713 059.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 066 050.00 | 14 482 977.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 281 559.00 | 1 256 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 551 265.00 | 2 511 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 889.00 | 187 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 592 839.00 | 1 791 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 800 615.00 | 846 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 612.00 | 153 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 324.00 | 37 321.00 | ||
GE Autres charges | 650 315.00 | 514 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 703 353.00 | 21 782 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -325 130.00 | -69 773.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 067.00 | 610.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 110.00 | 36 160.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 235.00 | 13 857.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 412.00 | 50 628.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 999.00 | 49 070.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 968.00 | 1 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 968.00 | 84 776.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -555.00 | -34 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -325 686.00 | -103 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 679.00 | 10 060.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 679.00 | 1 036 560.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 418.00 | 39 542.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 669.00 | 1 000 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 088.00 | 1 039 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 591.00 | -2 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 994.00 | -9 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 744 314.00 | 22 800 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 612 415.00 | 22 897 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 898.00 | -97 628.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 296.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 034.00 | 9 462.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 837.00 | 98 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 851.00 | 33 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 722.00 | 141 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 428.00 | 1 037 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 617 428.00 | 2 707 884.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 395.00 | 5 268.00 | 1 110 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 404.00 | 142 345.00 | 950 838.00 | 740 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 798.00 | 147 612.00 | 950 838.00 | 1 851 573.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6 066.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 066.00 | 6 066.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 131 913.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 302.00 | 21 325.00 | 5 302.00 | 21 325.00 |
6T Sur comptes clients | 39 106.00 | 33 453.00 | 5 653.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 777.00 | 261 777.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 320.00 | 21 325.00 | 81 865.00 | 458 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 386.00 | 21 325.00 | 81 865.00 | 464 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 325.00 | 38 755.00 | ||
UG ‐ Financières | 43 110.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 920.00 | 50 920.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 653.00 | 5 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 409 625.00 | 409 625.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 793.00 | 34 793.00 | ||
VB T. V. A. | 85 338.00 | 85 338.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558.00 | 558.00 | ||
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | ||
VC Groupe et associés | 379 563.00 | 379 563.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 824.00 | 1 129 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 283 956.00 | 283 956.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 312.00 | 2 392 312.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213.00 | 4 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 321.00 | 3 375 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 700.00 | 193 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 343.00 | 483 343.00 | ||
VW T.V.A. | 359 221.00 | 359 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 648.00 | 16 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 822.00 | 549 822.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64 510.00 | 64 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 385.00 | 5 051 385.00 | ||