ETABLISSEMENT LAVILLAUROY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT LAVILLAUROY |
| Siren | 378542153 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 5799 |
| Numéro de Gestion | 2012B00543 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64230 Lescar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 206.00 | 14 998.00 | 1 209.00 | 2 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 680.00 | 1 099 680.00 | 1 099 680.00 | |
AN Terrains | 9 000.00 | 4 061.00 | 4 939.00 | 5 839.00 |
AP Constructions | 1 313 481.00 | 312 077.00 | 1 001 404.00 | 1 093 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 460.00 | 239 330.00 | 228 130.00 | 226 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 629.00 | 138 377.00 | 250 252.00 | 241 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 259.00 | 134 259.00 | 158 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 428 716.00 | 708 843.00 | 2 719 873.00 | 2 827 902.00 |
BP En cours de production de services | 5 861.00 | 5 861.00 | 9 745.00 | |
BT Marchandises | 16 281 175.00 | 186 975.00 | 16 094 200.00 | 15 302 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 771.00 | 5 771.00 | 4 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 247.00 | 25 175.00 | 2 495 072.00 | 3 128 831.00 |
BZ Autres créances | 1 344 885.00 | 1 344 885.00 | 1 633 169.00 | |
CF Disponibilités | 314 307.00 | 314 307.00 | 22 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 177.00 | 19 177.00 | 29 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 491 422.00 | 212 150.00 | 20 279 272.00 | 20 130 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 920 138.00 | 920 994.00 | 22 999 145.00 | 22 958 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 730.00 | 59 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 200.00 | 112 729.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 041.00 | 177 041.00 | ||
DG Autres réserves | 2 291 804.00 | 1 999 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 024.00 | 312 852.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 311 006.00 | 358 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 354 804.00 | 4 351 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 662 175.00 | 6 145 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388 524.00 | 4 852 380.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 472.00 | 451 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363 456.00 | 5 682 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 401.00 | 1 223 907.00 | ||
EA Autres dettes | 114 434.00 | 179 099.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 880.00 | 71 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 644 340.00 | 18 606 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 999 145.00 | 22 958 302.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 388 524.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 067 433.00 | 65 363 835.00 | ||
FD Production vendue biens | 81 868.00 | 82 655.00 | ||
FG Production vendue services | 3 716 786.00 | 4 260 059.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 866 086.00 | 69 706 549.00 | ||
FM Production stockée | -3 884.00 | -1 105.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 439.00 | 224 042.00 | ||
FQ Autres produits | 5 593.00 | 9 491.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 138 234.00 | 69 938 976.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 375 656.00 | 61 154 973.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -796 214.00 | 1 388 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 805.00 | 24 795.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 211 450.00 | 1 272 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327 803.00 | 336 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 169 159.00 | 3 434 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 322 543.00 | 1 383 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 713.00 | 200 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 727.00 | 193 542.00 | ||
GE Autres charges | 4 200.00 | 3 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 067 842.00 | 69 392 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 392.00 | 546 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 901.00 | 8 599.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 901.00 | 8 599.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 195.00 | 124 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 195.00 | 124 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 294.00 | -115 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 902.00 | 430 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | -2 646.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 379.00 | 65 846.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 109.00 | 63 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 27 629.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 024.00 | 11 955.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 305.00 | 39 584.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 804.00 | 23 616.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 225.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122.00 | 111 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 212 245.00 | 70 010 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 162 221.00 | 69 697 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 024.00 | 312 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 887.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 846.00 | 135 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 709.00 | 1 407.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 443.00 | 136 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 887.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 435.00 | 2 178 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 857.00 | 134 259.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 292.00 | 3 428 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 475.00 | 1 523.00 | 14 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 066.00 | 203 191.00 | 24 411.00 | 693 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 541.00 | 204 713.00 | 24 411.00 | 708 843.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 195 727.00 | 186 512.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 134 259.00 | 134 259.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 542.00 | 41 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 478 704.00 | 2 478 704.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 027.00 | 34 027.00 | ||
VB T. V. A. | 421 949.00 | 421 949.00 | ||
VP Divers | 2 145.00 | 2 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 203.00 | 885 203.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 177.00 | 19 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 568.00 | 3 884 309.00 | 134 259.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 662 175.00 | 4 662 175.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 388 524.00 | 4 906 547.00 | 111 977.00 | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 363 456.00 | 6 363 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 401.00 | 1 605 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 434.00 | 114 434.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 880.00 | 120 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 254 869.00 | 17 772 892.00 | 111 977.00 | 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 532.00 | |||