ILIANE
Dépôt
| Dénomination | ILIANE |
| Siren | 378563936 |
| Cloture | 31/05/2021 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 5280 |
| Numéro de Gestion | 1990B00245 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29850 Gouesnou |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 403.00 | 13 429.00 | 3 974.00 | 8 299.00 |
AH Fonds commercial | 55 229.00 | 55 229.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 974.00 | 155 470.00 | 23 504.00 | |
AN Terrains | 788.00 | 788.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 792.00 | 12 566.00 | 1 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 627.00 | 1 452 069.00 | 383 558.00 | 369 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 543.00 | |||
CU Autres participations | 1 771.00 | 1 771.00 | 1 706.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 925.00 | 135 925.00 | 122 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 239 509.00 | 1 689 551.00 | 549 958.00 | 503 549.00 |
BT Marchandises | 2 897 770.00 | 11 299.00 | 2 886 471.00 | 1 808 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 536.00 | 32 536.00 | 30 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 176 404.00 | 1 649.00 | 11 174 755.00 | 8 477 451.00 |
BZ Autres créances | 261 247.00 | 261 247.00 | 218 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 372.00 | 50 372.00 | 553 621.00 | |
CF Disponibilités | 6 379 204.00 | 6 379 204.00 | 3 656 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180 008.00 | 180 008.00 | 241 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 977 541.00 | 12 949.00 | 20 964 593.00 | 14 986 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 217 050.00 | 1 702 500.00 | 21 514 551.00 | 15 490 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211.00 | 904 211.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 366 011.00 | 2 067 140.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 420 965.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283 678.00 | 2 099 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 459 865.00 | 6 555 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 095.00 | 16 405.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 095.00 | 16 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 971.00 | 734 284.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 622.00 | 162 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 586.00 | 2 315 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437 538.00 | 2 640 511.00 | ||
EA Autres dettes | 263 977.00 | 24 788.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 209 897.00 | 3 040 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 939 590.00 | 8 918 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 514 551.00 | 15 490 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 840 906.00 | 213 169.00 | 39 054 075.00 | 32 412 931.00 |
FG Production vendue services | 10 219 685.00 | 72 241.00 | 10 291 926.00 | 8 363 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 060 591.00 | 285 410.00 | 49 346 001.00 | 40 776 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 476.00 | 147 125.00 | ||
FQ Autres produits | 4 156.00 | 33 062.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 573 883.00 | 40 956 894.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 239 112.00 | 26 931 067.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -687 421.00 | -808 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 179 489.00 | 2 964 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 799.00 | 408 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 314 966.00 | 5 667 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 732 570.00 | 2 438 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 524.00 | 101 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 299.00 | 17 001.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 847.00 | |||
GE Autres charges | 654.00 | 1 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 291 992.00 | 37 727 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 281 891.00 | 3 229 567.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 000.00 | 51 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 141.00 | 109 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 176 141.00 | 160 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 900.00 | 6 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 900.00 | 6 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 164 241.00 | 153 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 446 132.00 | 3 383 019.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 997.00 | 62 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 783.00 | 122 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 780.00 | 185 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 514.00 | 15.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 744.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 324.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 838.00 | 82 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 059.00 | 102 387.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 640 138.00 | 446 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408 257.00 | 939 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 819 803.00 | 41 302 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 536 125.00 | 39 203 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283 678.00 | 2 099 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 443.00 | 236 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 744.00 | 495 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 616.00 | 13 531.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 802.00 | 744 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 1 543.00 | 1 850 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 137 696.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 1 993.00 | 2 239 509.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | 161 755.00 | 168 899.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 110.00 | 479 314.00 | 1 465 423.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 253.00 | 641 069.00 | 1 634 322.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 115 095.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 405.00 | 115 095.00 | 16 405.00 | 115 095.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 229.00 | 55 229.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 001.00 | 11 299.00 | 17 000.00 | 11 299.00 |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | 1 649.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 001.00 | 68 177.00 | 17 000.00 | 68 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 405.00 | 183 272.00 | 33 405.00 | 183 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 043.00 | 33 405.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 229.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 135 925.00 | 119 981.00 | 15 944.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 174 321.00 | 11 174 321.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | ||
VB T. V. A. | 106 928.00 | 106 928.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 856.00 | 73 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 180 008.00 | 180 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 753 585.00 | 11 737 640.00 | 15 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 586.00 | 3 475 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324 907.00 | 1 324 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 669.00 | 802 669.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 247 105.00 | 247 105.00 | ||
VW T.V.A. | 779 267.00 | 779 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 591.00 | 283 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 382 971.00 | 1 382 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 977.00 | 263 977.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 209 897.00 | 3 209 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 769 969.00 | 11 769 969.00 | ||