IMMOFI CACIB
Dépôt
| Dénomination | IMMOFI CACIB |
| Siren | 378650212 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39101 |
| Numéro de Gestion | 1997B06449 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92547 Montrouge Cedex |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 398 122.00 | 398 122.00 | 398 122.00 | |
AP Constructions | 69 318 473.00 | 58 211 476.00 | 11 106 997.00 | 15 992 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 716 596.00 | 58 211 476.00 | 11 505 119.00 | 16 390 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 619.00 | 2 068 619.00 | 1 363 851.00 | |
BZ Autres créances | 63 422.00 | 63 422.00 | 67 071.00 | |
CF Disponibilités | 10 419 769.00 | 10 419 769.00 | 11 222 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 747.00 | 31 747.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 583 557.00 | 12 583 557.00 | 12 653 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 300 153.00 | 58 211 476.00 | 24 088 676.00 | 29 043 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 915 000.00 | 915 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 67 490.00 | 47 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 250.00 | 19 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 141 740.00 | 10 132 490.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 761 013.00 | 15 407 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 393.00 | 920 917.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 175.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 363.00 | 471 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 141.00 | 527 605.00 | ||
EA Autres dettes | 373 246.00 | 361 122.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203 605.00 | 1 222 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 946 936.00 | 18 911 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 088 676.00 | 29 043 812.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 368 150.00 | 6 368 150.00 | 6 431 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 150.00 | 6 368 150.00 | 6 431 845.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 368 153.00 | 6 431 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 083 812.00 | 1 100 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 452.00 | 16 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 885 568.00 | 4 731 716.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 977 833.00 | 5 848 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 390 319.00 | 583 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 040.00 | 48 358.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 040.00 | 48 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 421 055.00 | 608 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 421 055.00 | 608 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -377 015.00 | -560 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 304.00 | 22 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 491.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | 3 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | 3 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 6 311.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 240.00 | 6 483 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 990.00 | 6 463 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 250.00 | 19 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 716 596.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 763.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 778 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 716 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 763.00 | 69 716 596.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 325 908.00 | 4 885 568.00 | 58 211 476.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 325 908.00 | 4 885 568.00 | 58 211 476.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 61 763.00 | 61 763.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 763.00 | 61 763.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 068 619.00 | 2 068 619.00 | ||
VB T. V. A. | 59 118.00 | 59 118.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 747.00 | 31 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 788.00 | 2 163 788.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 761 013.00 | 4 805 713.00 | 5 955 299.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 393.00 | 242 524.00 | 435 869.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 363.00 | 425 363.00 | ||
VW T.V.A. | 502 141.00 | 502 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 246.00 | 373 246.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 203 605.00 | 1 203 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 943 761.00 | 7 552 593.00 | 6 391 168.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888 923.00 | |||