JUSTIFRAIS
Dépôt
| Dénomination | JUSTIFRAIS |
| Siren | 378700215 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9337 |
| Numéro de Gestion | 1990B00592 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37210 VERNOU-SUR-BRENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 915.00 | 36 915.00 | ||
AP Constructions | 171 716.00 | 106 430.00 | 65 285.00 | 77 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 996.00 | 848 408.00 | 143 587.00 | 137 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 554.00 | 161 098.00 | 28 456.00 | 32 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 965.00 | 5 965.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 141 280.00 | 141 280.00 | 141 280.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | 1 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 638 667.00 | 1 152 853.00 | 485 813.00 | 492 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 085.00 | 7 085.00 | 4 971.00 | |
BT Marchandises | 706 286.00 | 41 100.00 | 665 186.00 | 732 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 701.00 | 2 612.00 | 82 089.00 | 107 293.00 |
BZ Autres créances | 411 971.00 | 411 971.00 | 395 317.00 | |
CF Disponibilités | 366 510.00 | 366 510.00 | 221 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 639.00 | 19 639.00 | 19 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 596 196.00 | 43 712.00 | 1 552 484.00 | 1 481 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 863.00 | 1 196 565.00 | 2 038 297.00 | 1 973 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
DG Autres réserves | 82 682.00 | 71 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 798.00 | 113 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 867.00 | 226 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 488.00 | 160 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 052.00 | 137 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 013.00 | 1 230 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 830.00 | 202 611.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | |||
EA Autres dettes | 11 537.00 | 17 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 827 430.00 | 1 747 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 297.00 | 1 973 891.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 846.00 | 1 686 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 814 229.00 | 12 814 229.00 | 12 798 165.00 | |
FG Production vendue services | 94 908.00 | 94 908.00 | 118 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 909 138.00 | 12 909 138.00 | 12 917 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 062.00 | 2 998.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 014.00 | 105 356.00 | ||
FQ Autres produits | 7 070.00 | 2 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 024 285.00 | 13 027 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783 562.00 | 9 844 756.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 75 831.00 | -71 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 499.00 | 37 488.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 113.00 | 1 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 737 831.00 | 1 759 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 008.00 | 92 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 845 040.00 | 901 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 712.00 | 214 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 980.00 | 58 180.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 712.00 | 50 747.00 | ||
GE Autres charges | 4 249.00 | 6 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 882 313.00 | 12 896 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 972.00 | 131 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 347.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 347.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 980.00 | 3 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 980.00 | 3 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 633.00 | -3 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 339.00 | 128 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 991.00 | 27 781.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 341.00 | 27 781.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 585.00 | 31 647.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 410.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 995.00 | 31 647.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -3 866.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 980.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 907.00 | 10 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 061 975.00 | 13 055 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 975 177.00 | 12 942 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 798.00 | 113 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 381.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 917.00 | 84 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 018.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 317.00 | 84 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 36 915.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 322.00 | 1 359 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 242 518.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 288.00 | 1 638 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 381.00 | 7 465.00 | 36 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 869.00 | 65 980.00 | 60 912.00 | 1 115 937.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 251.00 | 65 980.00 | 68 377.00 | 1 152 853.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 49 324.00 | 41 100.00 | 49 324.00 | 41 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | 2 612.00 | 1 423.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 747.00 | 43 712.00 | 50 747.00 | 43 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 747.00 | 43 712.00 | 50 747.00 | 43 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 712.00 | 50 747.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 510.00 | 5 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 190.00 | 79 190.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | ||
VB T. V. A. | 140 620.00 | 140 620.00 | ||
VC Groupe et associés | 111 110.00 | 111 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 885.00 | 148 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 639.00 | 19 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 551.00 | 516 313.00 | 96 238.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 488.00 | 74 905.00 | 49 583.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 013.00 | 870 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 701.00 | 72 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 574.00 | 44 574.00 | ||
VW T.V.A. | 15 098.00 | 15 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 456.00 | 57 456.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 630 052.00 | 630 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 537.00 | 11 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 430.00 | 1 777 846.00 | 49 583.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 913.00 | |||