OptimAgri
Dépôt
| Dénomination | OptimAgri |
| Siren | 378736474 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 295 |
| Numéro de Gestion | 1990B00372 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72440 Bouloire |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 067.00 | 22 182.00 | 7 885.00 | 15 685.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 57 160.00 | 25 218.00 | 31 942.00 | 31 942.00 |
AP Constructions | 1 498 703.00 | 613 399.00 | 885 304.00 | 794 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 416.00 | 605 449.00 | 103 967.00 | 157 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 704.00 | 508 433.00 | 36 271.00 | 47 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 446.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | 102.00 | 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 878 264.00 | 1 774 681.00 | 1 103 584.00 | 1 150 226.00 |
BT Marchandises | 415 230.00 | 415 230.00 | 465 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 186.00 | 273 690.00 | 2 307 496.00 | 1 602 643.00 |
BZ Autres créances | 218 719.00 | 218 719.00 | 313 789.00 | |
CF Disponibilités | 209 282.00 | 209 282.00 | 169 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | 13 910.00 | 13 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 438 328.00 | 273 690.00 | 3 164 638.00 | 2 564 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 592.00 | 2 048 371.00 | 4 268 221.00 | 3 714 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 1 992 093.00 | 1 992 093.00 | ||
DH Report à nouveau | 551.00 | -11 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 862.00 | 43 660.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 081.00 | 69 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 976 479.00 | 2 194 003.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 157.00 | 7 545.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 157.00 | 7 545.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 255.00 | 1 078 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 948.00 | 273 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 203.00 | 114 242.00 | ||
EA Autres dettes | 82 179.00 | 47 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 285 584.00 | 1 513 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 221.00 | 3 714 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 804 444.00 | 6 804 444.00 | 5 478 957.00 | |
FG Production vendue services | 4 488.00 | 4 488.00 | 72.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 808 932.00 | 6 808 932.00 | 5 479 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 031.00 | 11 180.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 825 962.00 | 5 490 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 894 715.00 | 4 686 929.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 108.00 | -44 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 449 764.00 | 330 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 619.00 | 67 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 664.00 | 171 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 187.00 | 62 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 048.00 | 146 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 698.00 | 16 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 993 802.00 | 5 437 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 840.00 | 52 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 568.00 | 580.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 568.00 | 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 499.00 | 17 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 499.00 | 17 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 930.00 | -17 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 771.00 | 35 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 773.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 461.00 | 23 461.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 124.00 | 24 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 909.00 | 23 994.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 803.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 655.00 | 5 515 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 517.00 | 5 471 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 862.00 | 43 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 227.00 | 157 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 508.00 | 157 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 179.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 446.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 446.00 | 12 650.00 | 2 809 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 446.00 | 12 650.00 | 2 878 264.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 382.00 | 7 800.00 | 22 182.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 901.00 | 132 248.00 | 12 650.00 | 1 752 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 282.00 | 140 048.00 | 12 650.00 | 1 774 681.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 081.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 543.00 | 23 461.00 | 46 081.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 545.00 | 1 388.00 | 6 157.00 | |
6T Sur comptes clients | 103 447.00 | 185 698.00 | 15 455.00 | 273 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 447.00 | 185 698.00 | 15 455.00 | 273 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 535.00 | 185 698.00 | 40 304.00 | 325 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 185 698.00 | 16 843.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 461.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 581 186.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 806.00 | |||
VB T. V. A. | 1 666.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 592.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 654.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 815.00 | 2 813 815.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 255.00 | 112 587.00 | 106 668.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 948.00 | 445 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | ||
VW T.V.A. | 39 206.00 | 39 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 179.00 | 82 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 584.00 | 2 178 916.00 | 106 668.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 774.00 | |||