ALKERN
Dépôt
| Dénomination | ALKERN |
| Siren | 378736755 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4595 |
| Numéro de Gestion | 1991B40046 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62440 Harnes |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 358.00 | 1 058 206.00 | 379 152.00 | 168 434.00 |
AN Terrains | 25 432.00 | 2 650.00 | 22 782.00 | 22 782.00 |
AP Constructions | 947 944.00 | 434 621.00 | 513 323.00 | 544 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 838.00 | 47 098.00 | 2 740.00 | 3 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 782.00 | 382 669.00 | 75 113.00 | 88 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 173.00 | 6 173.00 | ||
CU Autres participations | 64 386 285.00 | 2 870 278.00 | 61 516 007.00 | 61 515 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 336.00 | 933 336.00 | 1 166 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 244 147.00 | 4 795 522.00 | 63 448 625.00 | 63 510 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 159.00 | 2 472 159.00 | 2 086 700.00 | |
BZ Autres créances | 4 479 358.00 | 4 479 358.00 | 774 642.00 | |
CF Disponibilités | 290 437.00 | 290 437.00 | 110 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 435.00 | 151 435.00 | 101 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 393 389.00 | 7 393 389.00 | 3 073 837.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 637 536.00 | 4 795 522.00 | 70 842 014.00 | 66 584 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 140 284.00 | 25 140 284.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 504.00 | 77 504.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 847 083.00 | 1 838 893.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 844 032.00 | 1 844 032.00 | ||
DG Autres réserves | 14 510 381.00 | 14 354 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 146.00 | 163 796.00 | ||
DK Provisions réglementées | 206 359.00 | 188 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 893 789.00 | 43 607 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 334.00 | 1 166 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 898.00 | 626 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 773 904.00 | 775 623.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 739.00 | 82 149.00 | ||
EA Autres dettes | 24 127 350.00 | 20 326 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 948 225.00 | 22 977 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 842 013.00 | 66 584 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 771 751.00 | 112 134.00 | 7 883 885.00 | 6 452 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 771 751.00 | 112 134.00 | 7 883 885.00 | 6 452 094.00 |
FN Production immobilisée | 58 060.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 650.00 | 86 395.00 | ||
FQ Autres produits | 15 089.00 | 80 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 976 684.00 | 6 618 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 245 052.00 | 4 134 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 641.00 | 123 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 426 899.00 | 1 371 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 595 999.00 | 575 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 906.00 | 123 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 544 497.00 | 6 328 260.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 432 187.00 | 290 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 338.00 | 47 893.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 678.00 | 5 790.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 016.00 | 53 689.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 190.00 | 229 727.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 185 205.00 | 229 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 189.00 | -176 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 998.00 | 114 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 431.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733.00 | 52 863.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 57 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 99.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 838.00 | 16 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 141.00 | 16 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 242.00 | 41 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | -8 368.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 600.00 | 6 730 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 454.00 | 6 566 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 146.00 | 163 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 262.00 | 307 096.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 747.00 | 34 542.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 547 488.00 | 5 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 134 496.00 | 347 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 358.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 1 487 169.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 332.00 | 65 319 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 452.00 | 68 244 147.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961 828.00 | 96 378.00 | 1 058 206.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 630.00 | 74 528.00 | 4 120.00 | 867 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 458.00 | 170 906.00 | 4 120.00 | 1 925 244.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 206 359.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 188 254.00 | 18 838.00 | 733.00 | 206 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 870 278.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865 278.00 | 5 000.00 | 2 870 278.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 053 532.00 | 23 838.00 | 733.00 | 3 076 637.00 |
UG ‐ Financières | 5 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 838.00 | 733.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 933 336.00 | 933 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 472 159.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | |||
VB T. V. A. | 90 001.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 380 905.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 151 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 288.00 | 3 659 149.00 | 4 377 139.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 334.00 | 933 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 898.00 | 1 000 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 396.00 | 204 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 799.00 | 227 799.00 | ||
VW T.V.A. | 307 640.00 | 307 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 069.00 | 34 069.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 739.00 | 112 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 127 350.00 | 24 127 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 948 225.00 | 2 820 875.00 | 24 127 350.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 333.00 | |||