LUDIMAG
Dépôt
| Dénomination | LUDIMAG |
| Siren | 378744460 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3286 |
| Numéro de Gestion | 1990B70089 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02320 ANIZY-LE-CHATEAU |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 27 532.00 | 20 916.00 | 6 616.00 | 15 793.00 |
AP Constructions | 301 237.00 | 90 425.00 | 210 813.00 | 230 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 199.00 | 214 483.00 | 33 716.00 | 56 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 624.00 | 395 001.00 | 15 624.00 | 17 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 349.00 | 48 349.00 | 80 450.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 6 196.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 31 115.00 | 31 115.00 | 31 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 067 209.00 | 720 824.00 | 346 384.00 | 438 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | 900.00 | 814.00 | |
BT Marchandises | 508 460.00 | 508 460.00 | 546 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 814.00 | 4 857.00 | 49 957.00 | 40 494.00 |
BZ Autres créances | 185 967.00 | 185 967.00 | 192 142.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 020.00 | 4 020.00 | 12 287.00 | |
CF Disponibilités | 392 508.00 | 392 508.00 | 110 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 011.00 | 17 011.00 | 20 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 680.00 | 4 857.00 | 1 158 823.00 | 923 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 889.00 | 725 681.00 | 1 505 208.00 | 1 361 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 116.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 161.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 42 369.00 | 153 607.00 | ||
DG Autres réserves | 10 104.00 | 10 104.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 565.00 | -42 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 454.00 | -118 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 790.00 | 53 244.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 194.00 | 87 244.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 194.00 | 87 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 888.00 | 287 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 178.00 | 156 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 310.00 | 608 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 601.00 | 113 730.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | 49 312.00 | ||
EA Autres dettes | 5 485.00 | 5 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 419 224.00 | 1 220 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 208.00 | 1 361 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 884.00 | 1 094 106.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 916.00 | 253 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 116 325.00 | 48.00 | 8 116 373.00 | 8 868 370.00 |
FD Production vendue biens | 2 372.00 | 2 372.00 | 7 115.00 | |
FG Production vendue services | 29 355.00 | 99 137.00 | 128 492.00 | 150 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 148 052.00 | 99 185.00 | 8 247 237.00 | 9 025 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | 295.00 | 4 173.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 774.00 | 8 853.00 | ||
FQ Autres produits | 333.00 | 1 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 266 638.00 | 9 040 302.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 908 374.00 | 7 606 147.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 533.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 245.00 | 10 724.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86.00 | 54 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 629 050.00 | 658 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 623.00 | 57 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 502 455.00 | 542 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 607.00 | 127 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 163.00 | 42 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 112.00 | 1 017.00 | ||
GE Autres charges | 380.00 | 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 307 455.00 | 9 102 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 816.00 | -62 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 231.00 | 1 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 231.00 | 1 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 848.00 | 8 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 848.00 | 8 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 617.00 | -6 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 433.00 | -69 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 110.00 | 43 578.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 110.00 | 90 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 131.00 | 7 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 477.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 131.00 | 140 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 979.00 | -49 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 294 979.00 | 9 132 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 433.00 | 9 250 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 454.00 | -118 434.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 504.00 | 50 358.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 707.00 | 7 897.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 532.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 783.00 | 6 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 474.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 788.00 | 6 728.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 101.00 | 1 008 410.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | 31 268.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 307.00 | 1 067 209.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 739.00 | 9 177.00 | 20 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 027.00 | 34 986.00 | 5 104.00 | 699 908.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 766.00 | 44 163.00 | 5 104.00 | 720 824.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 73 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 244.00 | 14 050.00 | 73 194.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 762.00 | 2 112.00 | 1 017.00 | 4 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762.00 | 2 112.00 | 1 017.00 | 4 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 006.00 | 2 112.00 | 15 067.00 | 78 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 112.00 | 15 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 31 115.00 | 31 115.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 161.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 653.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 546.00 | |||
VB T. V. A. | 9 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 011.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 508.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 011.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 060.00 | 282 747.00 | 6 313.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 669.00 | 72 669.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 219.00 | 15 471.00 | 3 748.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 796.00 | 41 204.00 | 92 592.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 310.00 | 1 066 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 137.00 | 41 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | ||
VW T.V.A. | 20 876.00 | 20 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 220.00 | 35 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 382.00 | 15 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 224.00 | 1 322 884.00 | 96 340.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 243.00 | |||